有価証券報告書(内国投資証券)-第2期(令和4年2月1日-令和4年7月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2022年1月31日) | 当期 (2022年7月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 715,552 | 789,166 |
| 信託現金及び信託預金 | 1,264,011 | 1,260,256 |
| 営業未収入金 | 37,210 | 44,240 |
| 前払費用 | 32,097 | 50,433 |
| 未収消費税等 | 388,838 | - |
| その他 | 59 | 30 |
| 流動資産合計 | 2,437,770 | 2,144,128 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 1,079,390 | 1,079,837 |
| 減価償却累計額 | △22,712 | △36,514 |
| 建物(純額) | 1,056,677 | 1,043,323 |
| 構築物 | 4,492 | 4,492 |
| 減価償却累計額 | △72 | △113 |
| 構築物(純額) | 4,419 | 4,379 |
| 工具、器具及び備品 | 1,404 | 1,404 |
| 減価償却累計額 | △256 | △410 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 1,148 | 994 |
| 土地 | 2,482,317 | 2,482,317 |
| 信託建物 | 7,839,470 | 7,868,786 |
| 減価償却累計額 | △129,822 | △227,848 |
| 信託建物(純額) | 7,709,647 | 7,640,938 |
| 信託構築物 | 194,634 | 194,634 |
| 減価償却累計額 | △4,475 | △7,874 |
| 信託構築物(純額) | 190,158 | 186,759 |
| 信託工具、器具及び備品 | 11,255 | 18,679 |
| 減価償却累計額 | △391 | △1,658 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 10,864 | 17,021 |
| 信託土地 | 18,130,418 | 18,134,097 |
| 有形固定資産合計 | 29,585,652 | 29,509,831 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 2,076,544 | 2,076,544 |
| 無形固定資産合計 | 2,076,544 | 2,076,544 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | - | 102,230 |
| 長期前払費用 | 43,529 | 54,498 |
| 差入敷金及び保証金 | 313,063 | 313,063 |
| 繰延税金資産 | 29 | 12 |
| 投資その他の資産合計 | 356,622 | 469,804 |
| 固定資産合計 | 32,018,819 | 32,056,180 |
| 資産合計 | 34,456,589 | 34,200,308 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2022年1月31日) | 当期 (2022年7月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 87,156 | 66,649 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,950,000 | 3,200,000 |
| 未払金 | 117,628 | 82,815 |
| 未払法人税等 | 1,831 | 866 |
| 未払消費税等 | - | 41,318 |
| 未払費用 | 8,259 | 8,669 |
| 前受金 | 155,328 | 154,460 |
| 預り金 | 19,939 | 2,871 |
| 流動負債合計 | 3,340,144 | 3,557,652 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 13,000,000 | 12,400,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 61,007 | 60,179 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 594,343 | 593,371 |
| 固定負債合計 | 13,655,350 | 13,053,551 |
| 負債合計 | 16,995,495 | 16,611,203 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 17,028,560 | 17,028,560 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益 | 432,534 | 560,544 |
| 剰余金合計 | 432,534 | 560,544 |
| 投資主資本合計 | 17,461,094 | 17,589,104 |
| 純資産合計 | ※1 17,461,094 | ※1 17,589,104 |
| 負債純資産合計 | 34,456,589 | 34,200,308 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
