有価証券報告書-第80期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(重要な後発事象)
1.コマーシャル・ペーパーの発行
当社は、流動性資金を確保することを目的として、コマーシャル・ペーパーを次のとおり発行いたしました。
(1)額面金額(総額) 40,000百万円
(2)発行価格(総額) 39,958百万円
(3)発行年月日 2020年4月1日、2020年4月8日
(4)償還期限 2020年6月30日、2021年3月31日
(5)利率 短期金融市場金利等を勘案して決定した利率
(6)担保等の有無 無担保・無保証
2.多額な資金の借入
当社は、長期運転資金として、長期借入による資金調達を次のとおり実行いたしました。
(1)借入先 ㈱三井住友銀行、その他取引金融機関13行
(2)借入金額 20,000百万円
(3)借入実行日 2020年5月29日
(4)返済期限 2026年5月29日、2027年5月31日、2030年5月31日
(5)利率 長期金融市場金利等を勘案して決定した利率
(6)担保等の有無 無担保・無保証