訂正有価証券報告書-第114期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 31,822 | 36,735 | |||||||||
| 減価償却費 | 15,145 | 15,796 | |||||||||
| 減損損失 | 1,796 | 377 | |||||||||
| のれん償却額 | 543 | 501 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △24 | △62 | |||||||||
| その他の引当金の増減額(△は減少) | 414 | △208 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 425 | 597 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △949 | △847 | |||||||||
| 支払利息 | 922 | 808 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 316 | 57 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △75 | △2,029 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △56 | △1,338 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 903 | 1,049 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △1,320 | △383 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 1,676 | ― | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 10,609 | △18,222 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 11,860 | △12,730 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,705 | 5,724 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △3,608 | 498 | |||||||||
| その他 | △6,162 | 6,771 | |||||||||
| 小計 | 62,534 | 33,093 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,101 | 3,096 | |||||||||
| 利息の支払額 | △904 | △800 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △16,980 | △5,999 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 45,751 | 29,389 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △19,912 | △25,264 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 450 | 1,674 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △752 | △700 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △9 | △17 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,433 | 675 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △4,636 | △2,125 | |||||||||
| 関係会社株式の売却による収入 | 136 | 157 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △46 | ― | |||||||||
| 補助金の受取額 | 867 | 946 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △1,239 | △2,030 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 608 | 880 | |||||||||
| その他投資の取得による支出 | △708 | ― | |||||||||
| その他 | △678 | △150 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △23,486 | △25,954 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 5,379 | 9,564 | |||||||||
| コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | △4,000 | △2,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 8,542 | 3,380 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △15,360 | △11,944 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △483 | △453 | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 320 | 370 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △2 | △2 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △5,407 | △5,408 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △148 | △146 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | ― | △498 | |||||||||
| その他 | ― | △17 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △11,159 | △7,155 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △248 | △54 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 10,857 | △3,775 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,044 | 18,902 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 18,902 | ※1 15,126 | |||||||||
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