有価証券報告書-第17期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

5.財務制限条項
前連結会計年度(2019年3月31日)
長期借入金のうち36,702百万円(一年内返済の長期借入金を含む)には、以下の財務制限条項が付されてい
る。
(1)純資産維持
①長期借入金(2016年3月契約分15,702百万円)
連結決算および個別決算において、本決算期の純資産の金額を2015年3月期または直前期のいずれか高
い方の70%以上とすること。
②長期借入金(2019年3月契約分21,000百万円)
連結決算および個別決算において、本決算期の純資産の金額を2019年3月期または直前期のいずれか高
い方の70%以上とすること。
(2)利益維持
連結決算および個別決算において、本決算の営業損益を二期連続マイナスとしないこと。
当連結会計年度(2020年3月31日)
短期借入金のうち630百万円(貸出コミットメント契約に基づく借入実行残高)および長期借入金のうち
29,770百万円(一年内返済の長期借入金を含む)には、以下の財務制限条項が付されている。
(1)純資産維持
①長期借入金(2016年3月契約分11,770百万円)
連結決算および個別決算において、本決算期の純資産の金額を2015年3月期または直前期のいずれか高
い方の70%以上とすること。
②長期借入金(2019年3月契約分18,000百万円)
連結決算および個別決算において、本決算期の純資産の金額を2019年3月期または直前期のいずれか高
い方の70%以上とすること。
③短期借入金
連結決算および個別決算において、本決算期の純資産の金額を2018年3月期または直前期のいずれか高
い方の70%以上とすること。
(2)利益維持
連結決算および個別決算において、本決算の営業損益を二期連続マイナスとしないこと。