関電工（1942）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 全期間

【期間】

2Q
3Q
通期
全期間

連結

2008年3月31日: 231億5300万
2009年3月31日 -26.8%: 169億4700万
2009年12月31日 -57.93%: 71億3000万
2010年3月31日 +71.61%: 122億3600万
2010年9月30日 -24.6%: 92億2600万
2010年12月31日 -53.08%: 43億2900万
2011年3月31日 +136.94%: 102億5700万
2011年9月30日 -47.6%: 53億7500万
2012年3月31日 +142.51%: 130億3500万
2012年9月30日 +20.98%: 157億7000万
2013年3月31日 -2.34%: 154億100万
2013年9月30日 -68.39%: 48億6800万
2014年3月31日: -22億1800万
2014年9月30日: 120億7600万
2015年3月31日 -75.81%: 29億2100万
2015年9月30日 +323.76%: 123億7800万
2016年3月31日 +45.76%: 180億4200万
2016年9月30日 -20.4%: 143億6100万
2017年3月31日 -52.99%: 67億5100万
2017年9月30日 +100.13%: 135億1100万
2018年3月31日 -15.11%: 114億6900万
2018年9月30日 +140.61%: 275億9600万
2019年3月31日 +2.37%: 282億5100万
2019年9月30日 -6.59%: 263億8900万
2020年3月31日 +10.48%: 291億5500万
2020年9月30日 -15.86%: 245億3200万
2021年3月31日 -47.53%: 128億7300万
2021年9月30日 +202.77%: 389億7600万
2022年3月31日 -30.34%: 271億5000万
2022年9月30日 -82.85%: 46億5500万
2023年3月31日 +60.15%: 74億5500万
2023年9月30日 +205.42%: 227億6900万
2024年3月31日 -12.86%: 198億4100万
2024年9月30日 +134.43%: 465億1400万
2025年3月31日 -60.74%: 182億6300万
2025年9月30日 +85.12%: 338億800万
2026年3月31日 +164.59%: 894億5100万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動による資金の増加があったものの、投資活動及び財務活動により資金が減少したことから、前連結会計年度末から46億2百万円減少し、578億3千5百万円となった。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度では、営業活動によって182億6千3百万円の資金が増加した(前連結会計年度比15億7千8百万円減)。これは、税金等調整前当期純利益616億4千2百万円、仕入債務の増加額57億9千5百万円などの資金増加要因が、売上債権の増加額327億9千5百万円、法人税等の支払額213億8百万円などの資金減少要因を上回ったことによるものである。
2025/06/23 10:56
#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）: (連結キャッシュ・フロー計算書関係)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「投資有価証券売却損益(△は益)」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記している。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っている。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた8,154百万円は、「投資有価証券売却損益(△は益)」△472百万円、「その他」8,627百万円として組み替えている。
2025/06/23 10:56