訂正有価証券報告書-第12期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

【提出】
2015/07/08 13:29
【資料】
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【項目】
134項目

デリバティブ取引関係

(デリバティブ取引関係)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
該当事項はありません。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)通貨関連
前連結会計年度(平成26年3月31日)
ヘッジ会計
の方法
取引の種類主なヘッジ対象契約額等
(百万円)
うち1年超
(百万円)
時価
(百万円)
為替予約の
振当処理
為替予約取引工事未払金
買建
米ドル0(注)2
タイバーツ1(注)2
買建外貨建予定取引
米ドル5879641
タイバーツ184
合 計6079645

(注)1 時価の算定方法 取引金融機関から提示された価格等に基づいて算定しています。
2 為替予約の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている工事未払金と一体として処理されている
ため、その時価は、当該工事未払金の時価に含めて記載しています。
当連結会計年度(平成27年3月31日)
ヘッジ会計
の方法
取引の種類主なヘッジ対象契約額等
(百万円)
うち1年超
(百万円)
時価
(百万円)
為替予約の
振当処理
為替予約取引工事未払金
買建
米ドル300(注)2
買建外貨建予定取引
米ドル2,902330292
合 計2,932330292

(注)1 時価の算定方法 取引金融機関から提示された価格等に基づいて算定しています。
2 為替予約の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている工事未払金と一体として処理されている
ため、その時価は、当該工事未払金の時価に含めて記載しています。
(2)金利関連
前連結会計年度(平成26年3月31日)
ヘッジ会計
の方法
取引の種類主なヘッジ対象契約額等
(百万円)
うち1年超
(百万円)
時価
(百万円)
金利スワップの
特例処理
金利スワップ取引長期借入金
支払固定・受取変動1,300700(注)

(注) 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しています。
当連結会計年度(平成27年3月31日)
ヘッジ会計
の方法
取引の種類主なヘッジ対象契約額等
(百万円)
うち1年超
(百万円)
時価
(百万円)
金利スワップの
特例処理
金利スワップ取引長期借入金
支払固定・受取変動700100(注)

(注) 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しています。