有価証券報告書-第86期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
(イ)現金預金

区分	金額(百万円)
現金	2
預金
当座預金	8,199
普通預金	1,531
別段預金	1
小計	9,732
合計	9,735

(ロ)受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
幸栄建材㈱	4
㈱大阪砕石工業所	2
SMC商事㈱	1
伊藤建設㈱	0
㈱東宏	0
合計	9

期日別内訳

期日別	金額(百万円)
2019年4月	1
5月	1
6月	2
7月	2
8月	1
9月以降	-
合計	9

(ハ)完成工事未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
東急不動産㈱	1,463
東京都	1,449
国土交通省	1,338
阪急阪神不動産㈱	1,278
野村不動産㈱・東海建物㈱	937
その他	5,970
合計	12,437

完成工事未収入金滞留状況

2019年3月期計上額	11,605百万円
2018年3月以前計上額	831
合計	12,437

(ニ)売掛金(砕石販売)
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
阪急産業㈱	92
大協企業㈱	19
㈱三田生コン	14
佐藤工業㈱	13
清水建設㈱	11
その他	74
合計	226

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

期首残高(百万円)	当期売上高(百万円)	当期回収高(百万円)	期末残高(百万円)
227	1,225	1,227	226

項目
期末残高(百万円)			226
月平均売上高(百万円)			102
滞留率(ヶ月)	期末売掛金残高 月平均売上高		2.2
回収率(%)	当期回収高 期首残高+当期売上高		84.4

(注)消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
(ホ)未成工事支出金

期首残高(百万円)	当期支出額(百万円)	完成工事原価への振替額 (百万円)	期末残高(百万円)
16	28,595	28,591	20

期末残高の内訳は次のとおりであります。

材料費	-百万円
労務費	-
外注費	17
経費	3
合計	20

(ヘ)商品及び製品

品目	金額(百万円)
砕石	2
合計	2

(ト)販売用不動産及び不動産事業支出金

地域別	販売用不動産		不動産事業支出金
	土地面積(㎡)	金額(百万円)	土地面積(㎡)	金額(百万円)
大阪府	2,107	0	-	-
神奈川県	-	-	15	0
合計	2,107	0	15	0

(チ)材料貯蔵品

区分	金額(百万円)
工事仮設材料	12
砕石事業設備部品等	33
合計	45

② 負債の部
(イ)支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱北陽	771
阪和興業㈱	306
阪急産業㈱	125
旭建鉄工業㈱	106
㈱ハセック	98
その他	3,375
合計	4,784

期日別内訳

期日別	金額(百万円)
2019年4月	1,293
5月	1,334
6月	1,009
7月	1,147
8月	-
9月以降	-
合計	4,784

(ロ)工事・砕石未払金

相手先	金額(百万円)
大鉄工業㈱	288
㈱北陽	265
JFEエンジニアリング㈱	226
阪和興業㈱	209
㈱フジタ	133
その他	4,493
合計	5,616

(ハ)未成工事受入金

相手先	金額(百万円)
(独)水資源機構	412
国土交通省	307
阪上佐和子	40
北九州市	23
近鉄不動産㈱	5
その他	8
合計	797