訂正有価証券報告書-第84期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
(イ)現金預金

区分	金額(百万円)
現金	4
預金
当座預金	4,476
普通預金	1,304
別段預金	1
小計	5,782
合計	5,786

(ロ)受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
常磐工業㈱	11
㈱大阪砕石工業所	7
㈱フジタ	6
前田道路㈱	5
㈱森本組	5
その他	13
合計	48

期日別内訳

期日別	金額(百万円)
平成29年4月	10
5月	8
6月	6
7月	22
8月	-
9月以降	-
合計	48

(ハ)完成工事未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
東急不動産㈱	2,537
大阪府	1,564
国土交通省	972
(福)大阪府障害者福祉事業団	887
(独)水資源機構	852
その他	5,105
合計	11,919

完成工事未収入金滞留状況

平成29年3月期計上額	10,874百万円
平成28年3月以前計上額	1,044
合計	11,919

(ニ)売掛金(砕石販売)
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
阪急産業㈱	65
㈱奥村組	29
㈱三田生コン	22
大豊建設㈱	19
飛島建設㈱	18
その他	179
合計	334

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

期首残高(百万円)	当期売上高(百万円)	当期回収高(百万円)	期末残高(百万円)
279	2,007	1,952	334

項目
期末残高(百万円)			334
月平均売上高(百万円)			167
滞留率(ヶ月)	期末売掛金残高 月平均売上高		2.0
回収率(%)	当期回収高 期首残高+当期売上高		85.4

(注)消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
(ホ)未成工事支出金

期首残高(百万円)	当期支出額(百万円)	完成工事原価への振替額 (百万円)	期末残高(百万円)
47	26,498	26,524	21

期末残高の内訳は次のとおりであります。

材料費	12百万円
労務費	-
外注費	7
経費	1
合計	21

(ヘ)商品及び製品

品目	金額(百万円)
砕石	4
合計	4

(ト)販売用不動産及び不動産事業支出金

地域別	販売用不動産		不動産事業支出金
	土地面積(㎡)	金額(百万円)	土地面積(㎡)	金額(百万円)
大阪府	2,107	0	168,787	385
神奈川県	-	-	15	0
合計	2,107	0	168,802	385

(チ)仕掛品

品目	金額(百万円)
原石	0
合計	0

(リ)材料貯蔵品

区分	金額(百万円)
工事仮設材料	78
砕石事業設備部品等	35
合計	114

② 負債の部
(イ)支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
沢設備工事㈱	210
㈱テノックス	193
伊藤忠丸紅住商テクノスチール㈱	153
オリエンタル白石㈱	150
阪急産業㈱	146
その他	3,412
合計	4,265

期日別内訳

期日別	金額(百万円)
平成29年4月	1,112
5月	999
6月	973
7月	1,180
8月	-
9月以降	-
合計	4,265

(ロ)工事・砕石未払金

相手先	金額(百万円)
大鉄工業㈱	1,155
㈱鴻池組	252
オリエンタル白石㈱	173
阪和興業㈱	158
㈱北陽	136
その他	4,627
合計	6,504

(ハ)未成工事受入金

相手先	金額(百万円)
国土交通省	513
宮城県	144
南海不動産㈱	50
東京都葛飾区	35
阪急電鉄㈱	1
その他	0
合計	745