有価証券報告書-第89期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
(イ)現金預金

区分	金額(百万円)
現金	0
預金
当座預金	8,159
普通預金	1,020
別段預金	2
小計	9,182
合計	9,183

(ロ)受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱長谷工コーポレーション	151
東レ建設㈱	59
幸栄建材㈱	6
合計	216

期日別内訳

期日別	金額(百万円)
2022年4月	48
5月	55
6月	58
7月	54
8月	-
9月以降	-
合計	216

(ハ)完成工事未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
西日本高速道路㈱	1,614
国土交通省	1,466
阪急阪神不動産㈱	1,272
東急不動産㈱	1,242
東京都	1,107
その他	5,696
合計	12,399

完成工事未収入金滞留状況

2022年3月期計上額	11,897百万円
2021年3月以前計上額	502
合計	12,399

(ニ)売掛金(砕石販売)
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
阪急産業㈱	90
光が丘興産㈱	39
幸栄建材㈱	15
㈱三田生コン	12
大興物産㈱	8
その他	36
合計	204

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

期首残高(百万円)	当期売上高(百万円)	当期回収高(百万円)	期末残高(百万円)
232	935	964	204

項目
期末残高(百万円)		204
月平均売上高(百万円)		77
滞留率(ヶ月)	期末売掛金残高 月平均売上高	2.6
回収率(%)	当期回収高 期首残高+当期売上高	82.5

(注)上記金額には消費税等が含まれております。
(ホ)未成工事支出金

期首残高(百万円)	当期支出額(百万円)	完成工事原価への振替額 (百万円)	期末残高(百万円)
7	27,458	27,461	4

期末残高の内訳は次のとおりであります。

材料費	-百万円
労務費	-
外注費	2
経費	1
合計	4

(ヘ)商品及び製品

品目	金額(百万円)
砕石	7
合計	7

(ト)販売用不動産及び不動産事業支出金

地域別	販売用不動産		不動産事業支出金
	土地面積(㎡)	金額(百万円)	土地面積(㎡)	金額(百万円)
大阪府	2,107	0	-	-
神奈川県	-	-	15	0
合計	2,107	0	15	0

(チ)仕掛品

区分	金額(百万円)
原石	0
合計	0

(リ)材料貯蔵品

区分	金額(百万円)
工事仮設材料	4
砕石事業設備部品等	50
合計	55

② 負債の部
(イ)支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱内田工業	43
㈱ヤマハ化工大阪	19
㈱板倉重機	18
ダイナ電気㈱	16
旭建鉄工業㈱	14
その他	131
合計	245

期日別内訳

期日別	金額(百万円)
2022年4月	60
5月	88
6月	47
7月	48
8月	-
9月以降	-
合計	245

(ロ)電子記録債務
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
伊藤忠建材㈱	453
㈱テノックス	178
㈱北陽	152
拓進設備工業㈱	105
阪和興業㈱	90
その他	2,084
合計	3,063

期日別内訳

期日別	金額(百万円)
2022年4月	1,004
5月	959
6月	479
7月	620
8月	-
9月以降	-
合計	3,063

(ロ)工事・砕石未払金

相手先	金額(百万円)
伊藤忠建材㈱	396
中川企画建設㈱	256
小平興業㈱	198
㈱熊谷組	174
新品川商事㈱	111
その他	4,296
合計	5,435

(ハ)未成工事受入金

相手先	金額(百万円)
東京都	514
大栄不動産	147
国土交通省	122
野村不動産㈱	19
阪急電鉄㈱	0
その他	157
合計	962