有価証券報告書-第92期(2024/04/01-2025/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
(イ)現金預金

区分	金額(百万円)
現金	0
預金
当座預金	3,573
普通預金	896
別段預金	1
小計	4,472
合計	4,472

(ロ)受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
幸栄建材㈱	6
合計	6

期日別内訳

期日別	金額(百万円)
2025年4月	1
5月	1
6月	1
7月	0
8月	-
9月以降	-
合計	6

(ハ)電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
SMC商事㈱	0
合計	0

期日別内訳

期日別	金額(百万円)
2025年4月	-
5月	-
6月	0
7月	-
8月	-
9月以降	-
合計	0

(ニ)完成工事未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
東急不動産㈱	3,122
西日本高速道路㈱	1,902
野村不動産㈱	1,895
阪急阪神不動産㈱	1,622
大阪府モノレール建設事務所	1,146
その他	5,663
合計	15,352

完成工事未収入金滞留状況

2025年3月期計上額	14,263百万円
2024年3月以前計上額	1,088
合計	15,352

(ホ)売掛金(砕石販売)
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
阪急産業㈱	101
幸栄建材㈱	14
光が丘興産㈱	10
大興物産㈱	10
㈱奥村組	8
その他	44
合計	189

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

期首残高(百万円)	当期発生高(百万円)	当期回収高(百万円)	期末残高(百万円)
273	1,017	1,101	189

項目
期末残高(百万円)		189
月平均発生高(百万円)		84
滞留率(ヶ月)	期末売掛金残高 月平均発生高	2.2
回収率(%)	当期回収高 期首残高+当期発生高	85.3

(ヘ)未成工事支出金

期首残高(百万円)	当期支出額(百万円)	完成工事原価への振替額 (百万円)	期末残高(百万円)
6	26,183	26,182	7

期末残高の内訳は次のとおりであります。

材料費	-百万円
労務費	-
外注費	6
経費	1
合計	7

(ト)商品及び製品

品目	金額(百万円)
砕石	44
合計	44

(チ)販売用不動産及び不動産事業支出金

地域別	販売用不動産		不動産事業支出金
	土地面積(㎡)	金額(百万円)	土地面積(㎡)	金額(百万円)
大阪府	2,107	0	-	-
神奈川県	-	-	15	0
合計	2,107	0	15	0

(リ)材料貯蔵品

区分	金額(百万円)
砕石事業設備部品等	50
工事仮設材料	4
合計	55

② 負債の部
(イ)支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱日比谷アメニス	9
㈱ケイツー・マシナリー	8
旭化成ホームズコンストラクション㈱	5
壺山建設㈱	4
㈱高崎電設	3
その他	10
合計	41

期日別内訳

期日別	金額(百万円)
2025年4月	13
5月	27
6月	-
7月	-
8月	-
9月以降	-
合計	41

(ロ)電子記録債務
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
阪和興業㈱	112
阪急産業㈱	96
三谷商事㈱	95
㈱北陽	94
㈱横河システム建築	94
その他	1,329
合計	1,822

期日別内訳

期日別	金額(百万円)
2025年4月	842
5月	980
6月	-
7月	-
8月	-
9月以降	-
合計	1,822

(ハ)工事・砕石未払金

相手先	金額(百万円)
宮地エンジニアリング㈱	286
㈱サンコー設備	175
㈱酒直	104
㈱安部日鋼工業	99
木下建設㈱	98
その他	4,349
合計	5,113

(ニ)未成工事受入金

相手先	金額(百万円)
東京都	499
㈱ダイハツメタル	314
清水総合開発㈱	209
旭化成不動産レジデンス㈱	190
西日本高速道路㈱	159
その他	209
合計	1,582