有価証券報告書-第81期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
(イ)現金預金

区分	金額(百万円)
現金	3
預金
当座預金	5,553
普通預金	1,326
別段預金	0
定期預金	100
小計	6,981
合計	6,984

(ロ)受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
昭和住宅㈱	679
㈱長谷工コーポレーション	164
㈱市橋商店	5
㈱奥村組	4
幸栄建材㈱	2
その他	4
合計	860

期日別内訳

期日別	金額(百万円)
平成26年4月	31
5月	29
6月	762
7月	36
8月	-
9月以降	-
合計	860

(ハ)完成工事未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
国土交通省	2,497
阪急不動産㈱	949
大阪府	926
西日本高速道路㈱	724
阪急電鉄㈱	560
その他	4,008
合計	9,667

完成工事未収入金滞留状況

平成26年3月計上額	9,204百万円
平成25年3月以前計上額	462
合計	9,667

(ニ)売掛金(砕石販売)
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
阪急産業㈱	103
㈱奥村組	13
㈱三田生コン	8
太平洋セメント㈱	8
㈱武山興業	7
その他	72
合計	213

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

期首残高(百万円)	当期売上高(百万円)	当期回収高(百万円)	期末残高(百万円)
158	827	772	213

項目
期末残高(百万円)			213
月平均売上高(百万円)			68
滞留率(ヶ月)	期末売掛金残高 月平均売上高		3.1
回収率(%)	当期回収高 期首残高+当期売上高		78.4

(注)消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
(ホ)未成工事支出金

期首残高(百万円)	当期支出額(百万円)	完成工事原価への振替額 (百万円)	期末残高(百万円)
100	28,285	28,336	48

期末残高の内訳は次のとおりであります。

材料費	1百万円
労務費	0
外注費	39
経費	7
合計	48

(ヘ)商品及び製品

品目	金額(百万円)
砕石	70
合計	70

(ト)販売用不動産及び不動産事業支出金

地域別	販売用不動産		不動産事業支出金
	土地面積(㎡)	金額(百万円)	土地面積(㎡)	金額(百万円)
大阪府	9,463	15	172,340	463
和歌山県	1,107,958	71	-	-
神奈川県	-	-	15	0
合計	1,117,422	87	172,355	463

(チ)仕掛品

品目	金額(百万円)
原石	0
合計	0

(リ)材料貯蔵品

区分	金額(百万円)
工事仮設材料	88
砕石事業設備部品等	36
合計	124

② 負債の部
(イ)支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
阪急産業㈱	174
小野田ケミコ㈱	125
須賀工業㈱	82
㈲大橋材木店	77
㈱北陽	70
その他	3,054
合計	3,584

期日別内訳

期日別	金額(百万円)
平成26年4月	803
5月	998
6月	873
7月	910
8月	-
9月以降	-
合計	3,584

(ロ)工事・砕石未払金

相手先	金額(百万円)
㈱北陽	442
大鉄工業㈱	442
橋爪商事㈱	218
㈱長谷工コーポレーション	207
㈱コーソク	140
その他	4,577
合計	6,028

(ハ)短期借入金

相手先	金額(百万円)
㈱りそな銀行	1,000
㈱三菱東京UFJ銀行	700
㈱三井住友銀行	700
㈱みずほ銀行	500
㈱みなと銀行	400
㈱池田泉州銀行	400
㈱近畿大阪銀行	400
その他	290
合計	4,390

(ニ)未成工事受入金

相手先	金額(百万円)
国土交通省	1,603
(独)水資源機構	248
西日本高速道路㈱	92
星野君子	20
阪急不動産㈱	15
その他	18
合計	1,999

(ホ)退職給付引当金

区分	金額(百万円)
退職給付債務	2,249
会計基準変更時差異の未処理額	△109
未認識数理計算上の差異	41
年金資産	△1,219
合計	961