有価証券報告書-第91期(2023/04/01-2024/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
(イ)現金預金

区分	金額(百万円)
現金	0
預金
当座預金	8,042
普通預金	1,530
別段預金	1
小計	9,574
合計	9,574

(ロ)受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
幸栄建材㈱	6
合計	6

期日別内訳

期日別	金額(百万円)
2024年4月	1
5月	1
6月	2
7月	1
8月	-
9月以降	-
合計	6

(ハ)電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
SMC商事㈱	2
合計	2

期日別内訳

期日別	金額(百万円)
2024年4月	0
5月	0
6月	2
7月	-
8月	-
9月以降	-
合計	2

(ニ)完成工事未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
西日本高速道路㈱	2,462
野村不動産㈱	1,668
東急不動産㈱	1,617
阪急阪神不動産㈱	1,489
大阪市	1,145
その他	4,884
合計	13,268

完成工事未収入金滞留状況

2024年3月期計上額	12,865百万円
2023年3月以前計上額	402
合計	13,268

(ホ)売掛金(砕石販売)
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
阪急産業㈱	131
SKマテリアル㈱	48
大興物産㈱	20
幸栄建材㈱	17
SMC商事㈱	10
その他	44
合計	273

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

期首残高(百万円)	当期売上高(百万円)	当期回収高(百万円)	期末残高(百万円)
214	1,688	1,629	273

項目
期末残高(百万円)		273
月平均売上高(百万円)		140
滞留率(ヶ月)	期末売掛金残高 月平均売上高	1.9
回収率(%)	当期回収高 期首残高+当期売上高	85.6

(注)上記金額には消費税等が含まれております。
(ヘ)未成工事支出金

期首残高(百万円)	当期支出額(百万円)	完成工事原価への振替額 (百万円)	期末残高(百万円)
3	24,535	24,531	6

期末残高の内訳は次のとおりであります。

材料費	0百万円
労務費	-
外注費	5
経費	1
合計	6

(ト)商品及び製品

品目	金額(百万円)
砕石	5
合計	5

(チ)販売用不動産及び不動産事業支出金

地域別	販売用不動産		不動産事業支出金
	土地面積(㎡)	金額(百万円)	土地面積(㎡)	金額(百万円)
大阪府	2,107	0	-	-
神奈川県	-	-	15	0
合計	2,107	0	15	0

(リ)材料貯蔵品

区分	金額(百万円)
砕石事業設備部品等	65
工事仮設材料	3
合計	68

② 負債の部
(イ)支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
ジョジョクリエイツ㈱	407
宮地エンジニアリング㈱	34
㈱板倉重機	34
㈱西村組	20
㈱高崎電設	16
その他	54
合計	568

期日別内訳

期日別	金額(百万円)
2024年4月	45
5月	29
6月	61
7月	431
8月	-
9月以降	-
合計	568

(ロ)電子記録債務
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
極東興和㈱	206
阪急産業㈱	115
阪和興業㈱	76
世紀東急工業㈱	75
丸五基礎工業㈱	75
その他	1,749
合計	2,298

期日別内訳

期日別	金額(百万円)
2024年4月	734
5月	796
6月	455
7月	312
8月	-
9月以降	-
合計	2,298

(ハ)工事・砕石未払金

相手先	金額(百万円)
ジョジョクリエイツ㈱	477
㈱熊谷組	225
㈱加藤建設	133
木下建設㈱	128
阪和興業㈱	115
その他	3,780
合計	4,861

(ニ)未成工事受入金

相手先	金額(百万円)
東京都	485
㈱ダイハツメタル	319
コーナン商事㈱	235
旭化成不動産レジデンス㈱	173
国土交通省	138
その他	511
合計	1,862