有価証券報告書-第83期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
(イ)現金預金

区分	金額(百万円)
現金	4
預金
当座預金	5,155
普通預金	528
別段預金	0
小計	5,685
合計	5,689

(ロ)受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
前田道路㈱	5
幸栄建材㈱	4
㈱大阪砕石工業所	3
㈱市橋商店	2
合計	16

期日別内訳

期日別	金額(百万円)
平成28年4月	3
5月	5
6月	5
7月	2
8月	-
9月以降	-
合計	16

(ハ)完成工事未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
東日本高速道路㈱	2,044
阪急不動産㈱	1,541
大阪府	1,181
国土交通省	1,085
大阪広域水道企業団	980
その他	4,883
合計	11,716

完成工事未収入金滞留状況

平成28年3月期計上額	10,774百万円
平成27年3月以前計上額	941
合計	11,716

(ニ)売掛金(砕石販売)
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
阪急産業㈱	71
光が丘興産㈱	23
㈱奥村組	23
大協企業㈱	19
SMC商事㈱	18
その他	124
合計	279

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

期首残高(百万円)	当期売上高(百万円)	当期回収高(百万円)	期末残高(百万円)
226	1,489	1,436	279

項目
期末残高(百万円)			279
月平均売上高(百万円)			124
滞留率(ヶ月)	期末売掛金残高 月平均売上高		2.3
回収率(%)	当期回収高 期首残高+当期売上高		83.7

(注)消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
(ホ)未成工事支出金

期首残高(百万円)	当期支出額(百万円)	完成工事原価への振替額 (百万円)	期末残高(百万円)
20	28,067	28,040	47

期末残高の内訳は次のとおりであります。

材料費	-百万円
労務費	-
外注費	45
経費	2
合計	47

(ヘ)商品及び製品

品目	金額(百万円)
砕石	0
合計	0

(ト)販売用不動産及び不動産事業支出金

地域別	販売用不動産		不動産事業支出金
	土地面積(㎡)	金額(百万円)	土地面積(㎡)	金額(百万円)
大阪府	2,107	0	168,787	389
神奈川県	-	-	15	0
合計	2,107	0	168,802	389

(チ)仕掛品

品目	金額(百万円)
原石	0
合計	0

(リ)材料貯蔵品

区分	金額(百万円)
工事仮設材料	89
砕石事業設備部品等	37
合計	126

② 負債の部
(イ)支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
安田㈱	685
㈱北陽	157
オリエンタル白石㈱	145
浅海電気㈱	136
阪急産業㈱	129
その他	3,211
合計	4,466

期日別内訳

期日別	金額(百万円)
平成28年4月	1,222
5月	1,185
6月	1,023
7月	1,034
8月	-
9月以降	-
合計	4,466

(ロ)工事・砕石未払金

相手先	金額(百万円)
大鉄工業㈱	818
㈱北陽	376
阪和興業㈱	182
芦森エンジニアリング㈱	156
㈱長谷工コーポレーション	141
その他	4,300
合計	5,975

(ハ)短期借入金

相手先	金額(百万円)
㈱りそな銀行	500
㈱三菱東京UFJ銀行	400
㈱三井住友銀行	400
㈱みずほ銀行	300
㈱みなと銀行	200
その他	500
合計	2,300

(ニ)未成工事受入金

相手先	金額(百万円)
国土交通省	165
石澄住宅マンション建替組合(法人)	122
奈良市	70
(独)水資源機構	47
オーエス㈱	26
その他	38
合計	470

(ホ)退職給付引当金

区分	金額(百万円)
退職給付債務	1,937
未認識数理計算上の差異	87
年金資産	△1,577
合計	447