有価証券報告書-第82期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
(イ)現金預金

区分	金額(百万円)
現金	3
預金
当座預金	5,147
普通預金	836
別段預金	0
定期預金	100
小計	6,084
合計	6,088

(ロ)受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱長谷工コーポレーション	46
㈱大阪砕石工業所	5
㈱奥村組	5
幸栄建材㈱	4
㈱市橋商店	3
その他	5
合計	71

期日別内訳

期日別	金額(百万円)
平成27年4月	47
5月	15
6月	6
7月	2
8月	-
9月以降	-
合計	71

(ハ)完成工事未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
国土交通省	2,541
阪急電鉄㈱	1,180
㈱サンケイビル	977
大阪府	792
東日本高速道路㈱	652
その他	3,618
合計	9,763

完成工事未収入金滞留状況

平成27年3月期計上額	9,346百万円
平成26年3月以前計上額	416
合計	9,763

(ニ)売掛金(砕石販売)
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
阪急産業㈱	92
光が丘興産㈱	20
SMC商事㈱	13
太平洋セメント㈱	10
㈱市橋商店	7
その他	82
合計	226

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

期首残高(百万円)	当期売上高(百万円)	当期回収高(百万円)	期末残高(百万円)
213	1,523	1,509	226

項目
期末残高(百万円)			226
月平均売上高(百万円)			126
滞留率(ヶ月)	期末売掛金残高 月平均売上高		1.8
回収率(%)	当期回収高 期首残高+当期売上高		86.9

(注)消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
(ホ)未成工事支出金

期首残高(百万円)	当期支出額(百万円)	完成工事原価への振替額 (百万円)	期末残高(百万円)
48	27,008	27,035	20

期末残高の内訳は次のとおりであります。

材料費	-百万円
労務費	-
外注費	17
経費	3
合計	20

(ヘ)商品及び製品

品目	金額(百万円)
砕石	1
合計	1

(ト)販売用不動産及び不動産事業支出金

地域別	販売用不動産		不動産事業支出金
	土地面積(㎡)	金額(百万円)	土地面積(㎡)	金額(百万円)
大阪府	2,107	0	168,787	423
神奈川県	-	-	15	0
合計	2,107	0	168,802	423

(チ)仕掛品

品目	金額(百万円)
原石	0
合計	0

(リ)材料貯蔵品

区分	金額(百万円)
工事仮設材料	87
砕石事業設備部品等	30
合計	118

② 負債の部
(イ)支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱北陽	425
阪急産業㈱	196
㈱ハセック	83
日特建設㈱	83
JFEエンジニアリング㈱	59
その他	2,443
合計	3,292

期日別内訳

期日別	金額(百万円)
平成27年4月	681
5月	864
6月	760
7月	985
8月	-
9月以降	-
合計	3,292

(ロ)工事・砕石未払金

相手先	金額(百万円)
大鉄工業㈱	656
阪和興業㈱	281
㈱河野建設	160
小平興業㈱	114
㈱フジタ	114
その他	4,397
合計	5,724

(ハ)短期借入金

相手先	金額(百万円)
㈱りそな銀行	1,000
㈱三菱東京UFJ銀行	700
㈱三井住友銀行	700
㈱みずほ銀行	500
㈱みなと銀行	400
その他	650
合計	3,950

(ニ)未成工事受入金

相手先	金額(百万円)
国土交通省	731
東京都住宅供給公社	208
㈱ナガタ薬品	102
名古屋市	24
㈱サンケイビル	13
その他	6
合計	1,084

(ホ)退職給付引当金

区分	金額(百万円)
退職給付債務	2,084
会計基準変更時差異の未処理額	-
未認識数理計算上の差異	131
年金資産	△1,485
合計	730