有価証券報告書-第87期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
(イ)現金預金
(ロ)受取手形
相手先別内訳
期日別内訳
(ハ)完成工事未収入金
相手先別内訳
完成工事未収入金滞留状況
(ニ)売掛金(砕石販売)
相手先別内訳
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
(注)消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
(ホ)未成工事支出金
期末残高の内訳は次のとおりであります。
(ヘ)商品及び製品
(ト)販売用不動産及び不動産事業支出金
(チ)仕掛品
(リ)材料貯蔵品
② 負債の部
(イ)支払手形
相手先別内訳
期日別内訳
(ロ)工事・砕石未払金
(ハ)未成工事受入金
① 資産の部
(イ)現金預金
区分 | 金額(百万円) |
現金 | 2 |
預金 | |
当座預金 | 6,957 |
普通預金 | 1,543 |
別段預金 | 1 |
小計 | 8,502 |
合計 | 8,504 |
(ロ)受取手形
相手先別内訳
相手先 | 金額(百万円) |
㈱長谷工コーポレーション | 105 |
清水建設㈱ | 12 |
SMC商事㈱ | 12 |
㈱フジタ | 10 |
幸栄建材㈱ | 4 |
合計 | 145 |
期日別内訳
期日別 | 金額(百万円) |
2020年4月 | 48 |
5月 | 50 |
6月 | 32 |
7月 | 13 |
8月 | 1 |
9月以降 | - |
合計 | 145 |
(ハ)完成工事未収入金
相手先別内訳
相手先 | 金額(百万円) |
国土交通省 | 1,489 |
西日本高速道路㈱ | 1,079 |
近鉄不動産㈱ | 911 |
北大阪急行電鉄㈱ | 761 |
阪急阪神不動産㈱ | 750 |
その他 | 5,460 |
合計 | 10,453 |
完成工事未収入金滞留状況
2020年3月期計上額 | 9,941百万円 |
2019年3月以前計上額 | 511 |
合計 | 10,453 |
(ニ)売掛金(砕石販売)
相手先別内訳
相手先 | 金額(百万円) |
阪急産業㈱ | 102 |
㈱フジタ | 13 |
㈱三田生コン | 9 |
㈱高津組 | 7 |
幸栄建材㈱ | 6 |
その他 | 36 |
合計 | 175 |
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
期首残高(百万円) | 当期売上高(百万円) | 当期回収高(百万円) | 期末残高(百万円) |
226 | 950 | 1,000 | 175 |
項目 | |||||
期末残高(百万円) | 175 | ||||
月平均売上高(百万円) | 79 | ||||
滞留率(ヶ月) |
| 2.2 | |||
回収率(%) |
| 85.1 |
(注)消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
(ホ)未成工事支出金
期首残高(百万円) | 当期支出額(百万円) | 完成工事原価への振替額 (百万円) | 期末残高(百万円) |
20 | 23,062 | 23,073 | 9 |
期末残高の内訳は次のとおりであります。
材料費 | -百万円 |
労務費 | - |
外注費 | 6 |
経費 | 2 |
合計 | 9 |
(ヘ)商品及び製品
品目 | 金額(百万円) |
砕石 | 6 |
合計 | 6 |
(ト)販売用不動産及び不動産事業支出金
地域別 | 販売用不動産 | 不動産事業支出金 | ||
土地面積(㎡) | 金額(百万円) | 土地面積(㎡) | 金額(百万円) | |
大阪府 | 2,107 | 0 | - | - |
神奈川県 | - | - | 15 | 0 |
合計 | 2,107 | 0 | 15 | 0 |
(チ)仕掛品
品目 | 金額(百万円) |
原石 | 0 |
合計 | 0 |
(リ)材料貯蔵品
区分 | 金額(百万円) |
工事仮設材料 | 8 |
砕石事業設備部品等 | 39 |
合計 | 48 |
② 負債の部
(イ)支払手形
相手先別内訳
相手先 | 金額(百万円) |
ヒロセ㈱ | 151 |
ライト工業㈱ | 102 |
伊藤忠丸紅住商テクノスチール㈱ | 83 |
中川企画建設㈱ | 73 |
㈱テクノサイシング | 70 |
その他 | 2,295 |
合計 | 2,777 |
期日別内訳
期日別 | 金額(百万円) |
2020年4月 | 767 |
5月 | 1,091 |
6月 | 506 |
7月 | 411 |
8月 | - |
9月以降 | - |
合計 | 2,777 |
(ロ)工事・砕石未払金
相手先 | 金額(百万円) |
㈱熊谷組 | 389 |
大鉄工業㈱ | 288 |
りんかい日産建設㈱ | 170 |
旭建鉄工業㈱ | 147 |
JFEエンジニアリング㈱ | 125 |
その他 | 5,141 |
合計 | 6,263 |
(ハ)未成工事受入金
相手先 | 金額(百万円) |
国土交通省 | 537 |
宝塚市 | 46 |
西日本高速道路㈱ | 37 |
名古屋市 | 27 |
㈱ワキタ・京阪電鉄不動産㈱ | 18 |
その他 | 118 |
合計 | 786 |