有価証券報告書-第87期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
(イ)現金預金

区分	金額(百万円)
現金	2
預金
当座預金	6,957
普通預金	1,543
別段預金	1
小計	8,502
合計	8,504

(ロ)受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱長谷工コーポレーション	105
清水建設㈱	12
SMC商事㈱	12
㈱フジタ	10
幸栄建材㈱	4
合計	145

期日別内訳

期日別	金額(百万円)
2020年4月	48
5月	50
6月	32
7月	13
8月	1
9月以降	-
合計	145

(ハ)完成工事未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
国土交通省	1,489
西日本高速道路㈱	1,079
近鉄不動産㈱	911
北大阪急行電鉄㈱	761
阪急阪神不動産㈱	750
その他	5,460
合計	10,453

完成工事未収入金滞留状況

2020年3月期計上額	9,941百万円
2019年3月以前計上額	511
合計	10,453

(ニ)売掛金(砕石販売)
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
阪急産業㈱	102
㈱フジタ	13
㈱三田生コン	9
㈱高津組	7
幸栄建材㈱	6
その他	36
合計	175

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

期首残高(百万円)	当期売上高(百万円)	当期回収高(百万円)	期末残高(百万円)
226	950	1,000	175

項目
期末残高(百万円)			175
月平均売上高(百万円)			79
滞留率(ヶ月)	期末売掛金残高 月平均売上高		2.2
回収率(%)	当期回収高 期首残高+当期売上高		85.1

(注)消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
(ホ)未成工事支出金

期首残高(百万円)	当期支出額(百万円)	完成工事原価への振替額 (百万円)	期末残高(百万円)
20	23,062	23,073	9

期末残高の内訳は次のとおりであります。

材料費	-百万円
労務費	-
外注費	6
経費	2
合計	9

(ヘ)商品及び製品

品目	金額(百万円)
砕石	6
合計	6

(ト)販売用不動産及び不動産事業支出金

地域別	販売用不動産		不動産事業支出金
	土地面積(㎡)	金額(百万円)	土地面積(㎡)	金額(百万円)
大阪府	2,107	0	-	-
神奈川県	-	-	15	0
合計	2,107	0	15	0

(チ)仕掛品

品目	金額(百万円)
原石	0
合計	0

(リ)材料貯蔵品

区分	金額(百万円)
工事仮設材料	8
砕石事業設備部品等	39
合計	48

② 負債の部
(イ)支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
ヒロセ㈱	151
ライト工業㈱	102
伊藤忠丸紅住商テクノスチール㈱	83
中川企画建設㈱	73
㈱テクノサイシング	70
その他	2,295
合計	2,777

期日別内訳

期日別	金額(百万円)
2020年4月	767
5月	1,091
6月	506
7月	411
8月	-
9月以降	-
合計	2,777

(ロ)工事・砕石未払金

相手先	金額(百万円)
㈱熊谷組	389
大鉄工業㈱	288
りんかい日産建設㈱	170
旭建鉄工業㈱	147
JFEエンジニアリング㈱	125
その他	5,141
合計	6,263

(ハ)未成工事受入金

相手先	金額(百万円)
国土交通省	537
宝塚市	46
西日本高速道路㈱	37
名古屋市	27
㈱ワキタ・京阪電鉄不動産㈱	18
その他	118
合計	786