有価証券報告書-第85期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
(イ)現金預金

区分	金額(百万円)
現金	4
預金
当座預金	7,193
普通預金	2,153
別段預金	1
小計	9,349
合計	9,353

(ロ)受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
清水建設㈱	18
㈱フジタ	7
幸栄建材㈱	3
㈱大阪砕石工業所	2
㈱鴻池組	1
その他	0
合計	34

期日別内訳

期日別	金額(百万円)
平成30年4月	2
5月	2
6月	11
7月	16
8月	1
9月以降	-
合計	34

(ハ)完成工事未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
東急不動産㈱	1,310
中日本高速道路㈱	1,274
(独)水資源機構	1,109
西日本高速道路㈱	973
㈱サンケイビル	727
その他	4,427
合計	9,823

完成工事未収入金滞留状況

平成30年3月期計上額	9,440百万円
平成29年3月以前計上額	382
合計	9,823

(ニ)売掛金(砕石販売)
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
阪急産業㈱	63
㈱奥村組	32
清水建設㈱	23
佐藤工業㈱	14
㈱三田生コン	11
その他	81
合計	227

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

期首残高(百万円)	当期売上高(百万円)	当期回収高(百万円)	期末残高(百万円)
334	2,096	2,203	227

項目
期末残高(百万円)			227
月平均売上高(百万円)			174
滞留率(ヶ月)	期末売掛金残高 月平均売上高		1.3
回収率(%)	当期回収高 期首残高+当期売上高		90.6

(注)消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
(ホ)未成工事支出金

期首残高(百万円)	当期支出額(百万円)	完成工事原価への振替額 (百万円)	期末残高(百万円)
21	28,454	28,459	16

期末残高の内訳は次のとおりであります。

材料費	-百万円
労務費	-
外注費	15
経費	1
合計	16

(ヘ)商品及び製品

品目	金額(百万円)
砕石	6
合計	6

(ト)販売用不動産及び不動産事業支出金

地域別	販売用不動産		不動産事業支出金
	土地面積(㎡)	金額(百万円)	土地面積(㎡)	金額(百万円)
大阪府	2,107	0	-	-
神奈川県	-	-	15	0
合計	2,107	0	15	0

(チ)仕掛品

品目	金額(百万円)
原石	0
合計	0

(リ)材料貯蔵品

区分	金額(百万円)
工事仮設材料	14
砕石事業設備部品等	43
合計	58

② 負債の部
(イ)支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
橋爪商事㈱	150
㈱喬生	143
旭建鉄工業㈱	135
㈱北陽	102
阪急産業㈱	98
その他	3,254
合計	3,884

期日別内訳

期日別	金額(百万円)
平成30年4月	1,173
5月	1,053
6月	891
7月	766
8月	-
9月以降	-
合計	3,884

(ロ)工事・砕石未払金

相手先	金額(百万円)
㈱加藤建設	342
大鉄工業㈱	288
㈱鴻池組	227
木下建設㈱	156
㈱フジタ	106
その他	3,862
合計	4,983

(ハ)未成工事受入金

相手先	金額(百万円)
国土交通省	843
福岡北九州高速道路公社	124
船橋興産㈱	56
大阪市	47
東急不動産㈱	14
その他	9
合計	1,096