有価証券報告書-第90期(2022/04/01-2023/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
(イ)現金預金

区分	金額(百万円)
現金	0
預金
当座預金	8,930
普通預金	500
別段預金	1
小計	9,433
合計	9,433

(ロ)受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱コスモスイニシア	853
東レ建設㈱	325
幸栄建材㈱	8
合計	1,188

期日別内訳

期日別	金額(百万円)
2023年4月	61
5月	74
6月	921
7月	129
8月	1
9月以降	-
合計	1,188

(ハ)電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
清水建設㈱	9
SMC商事㈱	2
大豊建設㈱	0
合計	12

期日別内訳

期日別	金額(百万円)
2023年4月	5
5月	6
6月	0
7月	-
8月	-
9月以降	-
合計	12

(ニ)完成工事未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
国土交通省	2,316
野村不動産㈱	1,131
西日本高速道路㈱	908
阪急電鉄㈱	775
大阪市	653
その他	3,981
合計	9,766

完成工事未収入金滞留状況

2023年3月期計上額	9,468百万円
2022年3月以前計上額	297
合計	9,766

(ホ)売掛金(砕石販売)
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
阪急産業㈱	77
大興物産㈱	25
シンコー・テクノ㈱	24
清水建設㈱	21
幸栄建材㈱	12
その他	52
合計	214

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

期首残高(百万円)	当期売上高(百万円)	当期回収高(百万円)	期末残高(百万円)
204	1,018	1,007	214

項目
期末残高(百万円)		214
月平均売上高(百万円)		84
滞留率(ヶ月)	期末売掛金残高 月平均売上高	2.5
回収率(%)	当期回収高 期首残高+当期売上高	82.4

(注)上記金額には消費税等が含まれております。
(ヘ)未成工事支出金

期首残高(百万円)	当期支出額(百万円)	完成工事原価への振替額 (百万円)	期末残高(百万円)
4	21,831	21,831	3

期末残高の内訳は次のとおりであります。

材料費	0百万円
労務費	-
外注費	1
経費	2
合計	3

(ト)商品及び製品

品目	金額(百万円)
砕石	9
合計	9

(チ)販売用不動産及び不動産事業支出金

地域別	販売用不動産		不動産事業支出金
	土地面積(㎡)	金額(百万円)	土地面積(㎡)	金額(百万円)
大阪府	2,107	0	-	-
神奈川県	-	-	15	0
合計	2,107	0	15	0

(リ)仕掛品

区分	金額(百万円)
原石	0
合計	0

(ヌ)材料貯蔵品

区分	金額(百万円)
砕石事業設備部品等	66
工事仮設材料	4
合計	70

② 負債の部
(イ)支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
世紀東急工業㈱	45
三谷セキサン㈱	31
㈱高崎電設	20
㈱板倉重機	19
極東開発パーキング㈱	16
その他	102
合計	234

期日別内訳

期日別	金額(百万円)
2023年4月	120
5月	46
6月	25
7月	41
8月	-
9月以降	-
合計	234

(ロ)電子記録債務
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱テノックス	181
オリエンタル白石㈱	93
拓進設備工業㈱	64
㈱テクノサイシング	57
㈱北陽	52
その他	1,561
合計	2,011

期日別内訳

期日別	金額(百万円)
2023年4月	578
5月	615
6月	374
7月	442
8月	-
9月以降	-
合計	2,011

(ハ)工事・砕石未払金

相手先	金額(百万円)
オリエンタル白石㈱	184
㈱熊谷組	168
三谷商事㈱	117
㈱双葉資材	108
㈱テノックス	94
その他	3,818
合計	4,490

(ニ)未成工事受入金

相手先	金額(百万円)
東京都	300
国土交通省	297
東急不動産㈱	266
北大阪急行電鉄㈱	200
大阪市	118
その他	352
合計	1,535