有価証券報告書-第88期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
(イ)現金預金

区分	金額(百万円)
現金	1
預金
当座預金	6,310
普通預金	1,413
別段預金	1
小計	7,725
合計	7,727

(ロ)受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱長谷工コーポレーション	92
東レ建設㈱	39
幸栄建材㈱	7
奥村組土木興業㈱	0
合計	139

期日別内訳

期日別	金額(百万円)
2021年4月	93
5月	1
6月	1
7月	40
8月	2
9月以降	-
合計	139

(ハ)完成工事未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
国土交通省	3,450
東急不動産㈱	1,221
阪急阪神不動産㈱	1,073
西日本高速道路㈱	1,013
三井不動産レジデンシャル㈱	649
その他	4,557
合計	11,966

完成工事未収入金滞留状況

2021年3月期計上額	11,347百万円
2020年3月以前計上額	619
合計	11,966

(ニ)売掛金(砕石販売)
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
阪急産業㈱	149
㈱三田生コン	12
㈱奥村組	11
大興物産㈱	9
幸栄建材㈱	9
その他	39
合計	232

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

期首残高(百万円)	当期売上高(百万円)	当期回収高(百万円)	期末残高(百万円)
175	943	885	232

項目
期末残高(百万円)		232
月平均売上高(百万円)		78
滞留率(ヶ月)	期末売掛金残高 月平均売上高	3.0
回収率(%)	当期回収高 期首残高+当期売上高	79.2

(注)消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
(ホ)未成工事支出金

期首残高(百万円)	当期支出額(百万円)	完成工事原価への振替額 (百万円)	期末残高(百万円)
9	24,427	24,429	7

期末残高の内訳は次のとおりであります。

材料費	-百万円
労務費	-
外注費	6
経費	0
合計	7

(ヘ)商品及び製品

品目	金額(百万円)
砕石	5
合計	5

(ト)販売用不動産及び不動産事業支出金

地域別	販売用不動産		不動産事業支出金
	土地面積(㎡)	金額(百万円)	土地面積(㎡)	金額(百万円)
大阪府	2,107	0	-	-
神奈川県	-	-	15	0
合計	2,107	0	15	0

(チ)材料貯蔵品

区分	金額(百万円)
工事仮設材料	5
砕石事業設備部品等	43
合計	48

② 負債の部
(イ)支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱テノックス	186
ジェコス㈱	94
㈱北陽	93
伊藤忠丸紅住商テクノスチール㈱	91
オリエンタル白石㈱	85
その他	2,067
合計	2,619

期日別内訳

期日別	金額(百万円)
2021年4月	906
5月	923
6月	386
7月	402
8月	-
9月以降	-
合計	2,619

(ロ)工事・砕石未払金

相手先	金額(百万円)
㈱熊谷組	172
沢設備工事㈱	145
㈱アクティオ	128
㈱北陽	127
㈱テノックス	98
その他	4,527
合計	5,199

(ハ)未成工事受入金

相手先	金額(百万円)
国土交通省	182
フォレスト興産㈱	135
東京都第三建築事務所	68
東京都中央区	41
東レ建設㈱	14
その他	67
合計	509