四半期報告書-第144期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第3四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 9,789 | 19,835 |
| 減価償却費 | 1,696 | 1,864 |
| 減損損失 | - | 288 |
| のれん償却額 | 150 | 160 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,966 | △1,174 |
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | △923 | △368 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △255 | △66 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △12 | 30 |
| 受取利息及び受取配当金 | △832 | △1,044 |
| 支払利息 | 197 | 198 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 65 | △50 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,003 | △24,344 |
| 未成工事支出金等の増減額(△は増加) | △661 | △983 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △12,230 | △10,470 |
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | 1,349 | △1,634 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △5,105 | △1,452 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △209 | △142 |
| 為替差損益(△は益) | 34 | △223 |
| その他 | 5,940 | 3,602 |
| 小計 | △3,974 | △15,975 |
| 利息及び配当金の受取額 | 863 | 1,069 |
| 利息の支払額 | △201 | △211 |
| 法人税等の支払額 | △5,514 | △4,818 |
| 法人税等の還付額 | 301 | 640 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △8,525 | △19,295 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △67 | △7,742 |
| 定期預金の払戻による収入 | 71 | 5,797 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △4,327 | △2,378 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △58 | △5,177 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 14 | 122 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △2,907 | △42 |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | 103 |
| 貸付けによる支出 | △3 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 2,498 | 68 |
| 関係会社の整理による収入 | 809 | - |
| その他の支出 | △231 | △514 |
| その他の収入 | 446 | 768 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,755 | △8,995 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 13,593 | 2,879 |
| リース債務の返済による支出 | △344 | △373 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △1 |
| 配当金の支払額 | △4,102 | △4,774 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △4,288 |
| その他 | △122 | △104 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,023 | △6,663 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,826 | 975 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,430 | △33,979 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 56,867 | 69,971 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 55,436 | ※1 35,991 |
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