四半期報告書-第135期第1四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第1四半期連結累計期間 (自 平成25年4月1日 至 平成25年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純損失(△) | △1,869 | △598 | |||||||||
| 減価償却費 | 174 | 181 | |||||||||
| 減損損失 | 12 | - | |||||||||
| のれん償却額 | 8 | 8 | |||||||||
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | 16 | △125 | |||||||||
| 退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 14 | - | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | - | △52 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | △3 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 1 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △277 | △303 | |||||||||
| 支払利息 | 23 | 15 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △6 | △1 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 6 | 167 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 56 | 14 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 20,775 | 21,582 | |||||||||
| 未成工事支出金等の増減額(△は増加) | △1,509 | △422 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △17,677 | △17,672 | |||||||||
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | 5,122 | 2,851 | |||||||||
| その他 | △2,484 | △3,478 | |||||||||
| 小計 | 2,387 | 2,166 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 307 | 336 | |||||||||
| 利息の支払額 | △29 | △17 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △590 | △2,856 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,075 | △371 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △30 | △105 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 90 | 30 | |||||||||
| 長期預金の払戻による収入 | 100 | - | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △186 | △420 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1 | △1 | |||||||||
| その他の支出 | △338 | △102 | |||||||||
| その他の収入 | 337 | 132 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △29 | △466 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第1四半期連結累計期間 (自 平成25年4月1日 至 平成25年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年6月30日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 933 | 624 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △5 | △8 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △22 | △20 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △955 | △938 | |||||||||
| 少数株主への配当金の支払額 | △45 | △45 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △94 | △388 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 465 | △100 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,416 | △1,327 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 31,110 | 44,298 | |||||||||
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 575 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 34,101 | ※1 42,971 | |||||||||