四半期報告書-第143期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 3,015 | 2,356 | |||||||||
| 減価償却費 | 834 | 1,123 | |||||||||
| のれん償却額 | 94 | 111 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,190 | △953 | |||||||||
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | △492 | △651 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △172 | △181 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △26 | △10 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △439 | △509 | |||||||||
| 支払利息 | 111 | 129 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △39 | 66 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 7,004 | 36 | |||||||||
| 未成工事支出金等の増減額(△は増加) | △398 | △39 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △18,125 | △18,456 | |||||||||
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | 2,029 | 3,426 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △2,902 | △2,408 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △261 | △257 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 104 | △105 | |||||||||
| その他 | △487 | 2,460 | |||||||||
| 小計 | △11,343 | △13,863 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 461 | 545 | |||||||||
| 利息の支払額 | △112 | △128 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,172 | △3,092 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 52 | 301 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △13,115 | △16,238 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △138 | △35 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,864 | 29 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △2,039 | △927 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △20 | △55 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 14 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △118 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △321 | △3 | |||||||||
| 関係会社の整理による収入 | - | 809 | |||||||||
| その他の支出 | △194 | △128 | |||||||||
| その他の収入 | 710 | 453 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △138 | 37 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 773 | △2,970 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △183 | △232 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1,594 | △0 | |||||||||
| 自己株式取得のための預託金の増減額(△は増加) | △4,728 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,966 | △2,084 | |||||||||
| その他 | △152 | △95 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △7,851 | △5,383 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 138 | 1,849 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △20,966 | △19,734 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 62,271 | 56,867 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 41,304 | ※1 37,132 | |||||||||