四半期報告書-第140期第1四半期(平成31年4月1日-令和1年6月30日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第1四半期連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 2,088 | 3,849 | |||||||||
| 減価償却費 | 192 | 269 | |||||||||
| 減損損失 | 870 | - | |||||||||
| のれん償却額 | 50 | 48 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 1,581 | |||||||||
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | △384 | △221 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △26 | △25 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △3 | 24 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △395 | △425 | |||||||||
| 支払利息 | 37 | 61 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △14 | △35 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 18,009 | 15,244 | |||||||||
| 未成工事支出金等の増減額(△は増加) | △1,218 | △1,781 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △8,750 | △16,431 | |||||||||
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | △939 | 887 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 1,368 | △824 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 12 | △1,476 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △46 | △6 | |||||||||
| その他 | △2,123 | △2,702 | |||||||||
| 小計 | 8,726 | △1,965 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 431 | 458 | |||||||||
| 利息の支払額 | △50 | △71 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,135 | △4,453 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 4 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,976 | △6,032 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △1,927 | △570 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | - | 676 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △447 | △317 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △61 | △1 | |||||||||
| その他の支出 | △399 | △64 | |||||||||
| その他の収入 | 69 | 133 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,767 | △144 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,492 | △1,079 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △19 | △77 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △2,585 | △1,955 | |||||||||
| その他 | △20 | 3 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,118 | △3,108 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △101 | 75 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △10 | △9,210 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 54,558 | 55,226 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 54,547 | ※1 46,016 | |||||||||