四半期報告書-第141期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 8,524 | 3,288 | |||||||||
| 減価償却費 | 566 | 745 | |||||||||
| のれん償却額 | 95 | 89 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,805 | △2,207 | |||||||||
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | △285 | △1,155 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △149 | 24 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 41 | △61 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △522 | △532 | |||||||||
| 支払利息 | 128 | 165 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △169 | 93 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | 1 | 0 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 21,345 | 28,227 | |||||||||
| 未成工事支出金等の増減額(△は増加) | △3,198 | △2,359 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △29,432 | △27,192 | |||||||||
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | 2,082 | 690 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △4,760 | △176 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △1,386 | △2,238 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △1,492 | △1,901 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △11 | 150 | |||||||||
| その他 | 804 | 501 | |||||||||
| 小計 | △5,013 | △3,847 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 547 | 548 | |||||||||
| 利息の支払額 | △122 | △163 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △4,709 | △2,314 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 3 | 7 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △9,293 | △5,769 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △1,667 | △1,408 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,742 | 1,714 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △6,728 | △2,333 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △4 | △555 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △7 | △668 | |||||||||
| その他の支出 | △151 | △335 | |||||||||
| その他の収入 | 360 | 239 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,456 | △3,346 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 50 | 3,589 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △162 | △198 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 4,965 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △896 | △0 | |||||||||
| 自己株式取得のための預託金の増減額(△は増加) | △3,101 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,955 | △2,106 | |||||||||
| その他 | △73 | △138 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,173 | 1,144 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △36 | △255 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △16,960 | △8,227 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 55,226 | 36,526 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 38,266 | ※1 28,299 | |||||||||