四半期報告書-第136期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 983 | 3,231 | |||||||||
| 減価償却費 | 364 | 407 | |||||||||
| のれん償却額 | 16 | 44 | |||||||||
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | △439 | △495 | |||||||||
| 独占禁止法関連損失引当金の増減額(△は減少) | 154 | △214 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △46 | △113 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 8 | △77 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 10 | 24 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △343 | △392 | |||||||||
| 支払利息 | 31 | 30 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △277 | - | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 167 | 3 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 36 | △406 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 28,286 | 7,382 | |||||||||
| 未成工事支出金等の増減額(△は増加) | △1,084 | △1,279 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △30,500 | △13,221 | |||||||||
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | 3,743 | △677 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △2 | △21 | |||||||||
| その他 | △3,244 | 1,725 | |||||||||
| 小計 | △2,134 | △4,051 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 374 | 422 | |||||||||
| 利息の支払額 | △32 | △31 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,894 | △1,057 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 29 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △4,657 | △4,717 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 54 | 1 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △396 | △1,547 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 291 | 1,322 | |||||||||
| 長期預金の払戻による収入 | 500 | - | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △492 | △2,164 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △30 | △104 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 326 | - | |||||||||
| その他の支出 | △343 | △333 | |||||||||
| その他の収入 | 524 | 498 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 435 | △2,327 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,780 | △1,623 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △16 | △16 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △41 | △39 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △805 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △938 | △938 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △47 | △2 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 736 | △3,425 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △150 | △106 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △3,636 | △10,578 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 44,298 | 35,795 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 40,662 | ※1 25,217 | |||||||||