四半期報告書-第135期第3四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第3四半期連結累計期間 (自 平成25年4月1日 至 平成25年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,754 | 3,880 | |||||||||
| 減価償却費 | 549 | 559 | |||||||||
| 減損損失 | 27 | - | |||||||||
| のれん償却額 | 25 | 38 | |||||||||
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | 35 | △749 | |||||||||
| 独占禁止法関連損失引当金の増減額(△は減少) | - | △325 | |||||||||
| 退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 28 | - | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | - | △39 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | 36 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 23 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △505 | △559 | |||||||||
| 支払利息 | 61 | 48 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △309 | △277 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 6 | 167 | |||||||||
| ゴルフ会員権償還損益(△は益) | △20 | - | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △8 | 32 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △296 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 24,381 | 14,096 | |||||||||
| 未成工事支出金等の増減額(△は増加) | △2,886 | △951 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △19,679 | △20,352 | |||||||||
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | 3,411 | 2,137 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △4 | 2 | |||||||||
| その他 | △2,918 | △4,002 | |||||||||
| 小計 | 3,949 | △6,531 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 539 | 593 | |||||||||
| 利息の支払額 | △64 | △50 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,024 | △3,949 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 403 | 29 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,804 | △9,907 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第3四半期連結累計期間 (自 平成25年4月1日 至 平成25年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年12月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 138 | 54 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △1,025 | △1,212 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,085 | 1,157 | |||||||||
| 長期預金の払戻による収入 | 600 | 1,700 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △761 | △596 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 61 | 1,025 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △287 | △32 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,061 | 326 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | 221 | - | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △99 | △1,181 | |||||||||
| 長期保険掛金の支払いによる支出 | △252 | △2,880 | |||||||||
| その他の支出 | △374 | △237 | |||||||||
| その他の収入 | 390 | 609 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,758 | △1,266 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 112 | 2,434 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △15 | △24 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △65 | △58 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1,146 | △1,938 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,894 | △1,877 | |||||||||
| 少数株主への配当金の支払額 | △39 | △57 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,048 | △1,522 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 480 | 246 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,994 | △12,449 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 31,110 | 44,298 | |||||||||
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 575 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 34,680 | ※1 31,848 | |||||||||