四半期報告書-第139期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2017年4月1日 至 2017年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 7,012 | 6,515 | |||||||||
| 減価償却費 | 331 | 390 | |||||||||
| 減損損失 | - | 870 | |||||||||
| のれん償却額 | - | 97 | |||||||||
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | △673 | △489 | |||||||||
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | △95 | 139 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 160 | △48 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △246 | 12 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △422 | △475 | |||||||||
| 支払利息 | 59 | 79 | |||||||||
| 社債発行費 | 70 | - | |||||||||
| 違約金収入 | - | △883 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 344 | - | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 2 | △36 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △305 | △3 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,903 | 16,709 | |||||||||
| 未成工事支出金等の増減額(△は増加) | △1,280 | △1,454 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △6,033 | △7,856 | |||||||||
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | 1,102 | △2,381 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △1,503 | △2,342 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △1,581 | 2,100 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △4,144 | 447 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △1 | △2 | |||||||||
| その他 | 2,216 | △1,109 | |||||||||
| 小計 | △3,086 | 10,279 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 459 | 508 | |||||||||
| 利息の支払額 | △41 | △81 | |||||||||
| 違約金の受取額 | - | 883 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △4,063 | △2,173 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 0 | 4 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △6,732 | 9,421 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △2,043 | △3,761 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 29 | 1,396 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △1,703 | △557 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 581 | 6 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △558 | △70 | |||||||||
| その他の支出 | △182 | △431 | |||||||||
| その他の収入 | 448 | 524 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,427 | △2,893 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2017年4月1日 至 2017年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年9月30日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △631 | △428 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △36 | △38 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 9,929 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △1,046 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,623 | △2,585 | |||||||||
| その他 | △1 | △36 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,634 | △4,135 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △36 | △152 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,561 | 2,240 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 46,556 | 54,558 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 43,995 | ※1 56,799 | |||||||||