四半期報告書-第142期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第3四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 7,302 | 8,383 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,123 | 1,248 | |||||||||
| のれん償却額 | 131 | 144 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △3,021 | △1,990 | |||||||||
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | △866 | △842 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 36 | △267 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △121 | △3 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △807 | △716 | |||||||||
| 支払利息 | 219 | 167 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 25 | △101 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △26 | - | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 498 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 28,650 | △6,173 | |||||||||
| 未成工事支出金等の増減額(△は増加) | △2,360 | △537 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △19,557 | △6,808 | |||||||||
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | 1,647 | 2,352 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △3,176 | △4,357 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △1,828 | △148 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 162 | 77 | |||||||||
| その他 | 2,784 | 3,583 | |||||||||
| 小計 | 10,816 | △5,991 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 822 | 746 | |||||||||
| 利息の支払額 | △223 | △183 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △4,608 | △4,094 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 7 | 52 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,814 | △9,470 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 500 | - | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △2,885 | △172 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 3,100 | 1,912 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △3,442 | △2,653 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △555 | △23 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 52 | - | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △61 | △92 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △823 | △345 | |||||||||
| その他の支出 | △311 | △424 | |||||||||
| その他の収入 | 2,862 | 865 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,563 | △934 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第3四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年12月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,297 | 970 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △295 | △275 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 9,934 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △4,541 | |||||||||
| 自己株式取得のための預託金の増減額(△は増加) | - | △1,774 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △4,073 | △3,985 | |||||||||
| その他 | △187 | △210 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,079 | △9,817 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △256 | 186 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 9,074 | △20,036 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 36,526 | 62,271 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 45,600 | ※1 42,235 | |||||||||