四半期報告書-第136期第3四半期(平成27年10月1日-平成27年12月31日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第3四半期連結累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 3,880 | 5,379 | |||||||||
| 減価償却費 | 559 | 621 | |||||||||
| のれん償却額 | 38 | 57 | |||||||||
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | △749 | △408 | |||||||||
| 独占禁止法関連損失引当金の増減額(△は減少) | △325 | △393 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △39 | △113 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 36 | △114 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 23 | 30 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △559 | △641 | |||||||||
| 支払利息 | 48 | 43 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △277 | △12 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 167 | 440 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 32 | △388 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △296 | 4 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 14,096 | △5,456 | |||||||||
| 未成工事支出金等の増減額(△は増加) | △951 | △2,426 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △20,352 | △4,876 | |||||||||
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | 2,137 | △610 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 2 | △8 | |||||||||
| その他 | △4,002 | 1,394 | |||||||||
| 小計 | △6,531 | △7,479 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 593 | 671 | |||||||||
| 利息の支払額 | △50 | △44 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △3,949 | △2,145 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 29 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △9,907 | △8,998 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第3四半期連結累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年12月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 54 | 100 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △1,212 | △1,493 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,157 | 1,253 | |||||||||
| 長期預金の払戻による収入 | 1,700 | - | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △596 | △2,320 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,025 | 2 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △32 | △106 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 326 | 16 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △1,181 | △2,133 | |||||||||
| 長期保険掛金の支払いによる支出 | △2,880 | △324 | |||||||||
| その他の支出 | △237 | △140 | |||||||||
| その他の収入 | 609 | 560 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,266 | △4,585 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,434 | 511 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △24 | △24 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △58 | △61 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1,938 | △806 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,877 | △1,870 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △57 | △2 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,522 | △2,253 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 246 | △634 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △12,449 | △16,471 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 44,298 | 35,795 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 31,848 | ※1 19,324 | |||||||||