有価証券報告書-第79期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 第78期 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 第79期 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 891,412 | 1,444,204 | |||||||||
| 減価償却費 | 72,281 | 76,495 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △6,446 | △2,392 | |||||||||
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | △5,600 | 6,000 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 59,717 | 197,086 | |||||||||
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | 157,000 | △168,000 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △24,371 | △41,233 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △20,488 | △24,177 | |||||||||
| 支払利息 | 2,271 | 8,870 | |||||||||
| 受取和解金 | △82,857 | ― | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 45,515 | 254 | |||||||||
| ゴルフ会員権評価損 | 3,400 | 17,912 | |||||||||
| 訴訟損失 | 23,275 | 13,907 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2,883,448 | △1,228,990 | |||||||||
| 未成工事支出金の増減額(△は増加) | △176,568 | △59,130 | |||||||||
| 販売用不動産の増減額(△は増加) | 13,666 | 6,346 | |||||||||
| 差入保証金の増減額(△は増加) | △7,995 | △113,365 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △296,491 | △318,472 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,110,809 | 1,049,368 | |||||||||
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | 98,344 | 43,155 | |||||||||
| 長期未収入金の増減額(△は増加) | 4,800 | 2,136 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 49,970 | 825,945 | |||||||||
| その他 | △1,058 | 40,449 | |||||||||
| 小計 | 2,572,419 | 1,776,371 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 20,504 | 22,959 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,211 | △8,845 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △115,047 | △540,718 | |||||||||
| 和解金の受取額 | 82,857 | ― | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,558,521 | 1,249,767 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △110,000 | △640,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 410,000 | 310,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △365,417 | △27,653 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △120,970 | △707,045 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,041 | ― | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 1,661 | 775 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △22,514 | △19,698 | |||||||||
| その他 | △48,495 | △41,563 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △254,694 | △1,125,186 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | △50,000 | △50,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △6,061 | △5,735 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △55,541 | △90,836 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △30 | △60 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △111,633 | △146,633 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,192,193 | △22,052 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,076,595 | 11,268,789 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 11,268,789 | ※1 11,246,736 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
