有価証券報告書-第87期(2023/04/01-2024/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 288,109 | 1,888,157 | |||||||||
| 減価償却費 | 171,775 | 171,117 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △300 | 13,130 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △194,955 | 404,547 | |||||||||
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 77,415 | △34,700 | |||||||||
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | 30,000 | △47,100 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 43,893 | △31,305 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △34,165 | △37,264 | |||||||||
| 受取保険金 | △43,487 | △1,269 | |||||||||
| 助成金収入 | △12,731 | - | |||||||||
| 支払利息 | 2,803 | 2,833 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 819 | 121 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 1,785 | △337,116 | |||||||||
| 減損損失 | 155,394 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,207,603 | △2,308,022 | |||||||||
| 販売用不動産の増減額(△は増加) | △158,290 | △133,454 | |||||||||
| 未成工事支出金の増減額(△は増加) | 263,059 | 35,080 | |||||||||
| 差入保証金の増減額(△は増加) | △264 | 2,986 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 914,614 | △3,357 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,242,626 | △68,730 | |||||||||
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | 850,746 | 510,498 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △357,023 | 401,356 | |||||||||
| その他 | △6,437 | 48,763 | |||||||||
| 小計 | 4,442,989 | 476,274 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 37,465 | 40,748 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,803 | △2,833 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 96,423 | 1,269 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 12,731 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △11,592 | △230,876 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,575,212 | 284,581 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △660,000 | △660,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 660,000 | 660,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △236,070 | △140,891 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 540,023 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △27,033 | △84,392 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △197,845 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 120,000 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △316,319 | △105,426 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | 39,212 | - | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △6,996 | - | |||||||||
| その他 | 17,403 | 19,191 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △529,804 | 150,657 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △976 | △976 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △138,224 | △44,037 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △100 | △45 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △139,301 | △45,059 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,906,106 | 390,179 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,735,367 | 15,641,474 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 15,641,474 | ※1 16,031,654 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
