訂正有価証券報告書-第88期(2024/04/01-2025/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,888,157 | 2,457,382 | |||||||||
| 減価償却費 | 171,117 | 180,140 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 13,130 | △2,000 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 404,547 | 155,247 | |||||||||
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | △34,700 | △100,740 | |||||||||
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | △47,100 | △10,500 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △31,305 | △45,902 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △37,264 | △83,611 | |||||||||
| 受取保険金 | △1,269 | △3,967 | |||||||||
| 支払利息 | 2,833 | 4,527 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 121 | 26 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | △337,116 | 561 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,308,022 | 1,446,247 | |||||||||
| 販売用不動産の増減額(△は増加) | △133,454 | 37,861 | |||||||||
| 未成工事支出金の増減額(△は増加) | 35,080 | △42,003 | |||||||||
| 差入保証金の増減額(△は増加) | 2,986 | △2,708 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △3,357 | 37,424 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △68,730 | △358,433 | |||||||||
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | 510,498 | 335,337 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 401,356 | △66,526 | |||||||||
| その他 | 48,763 | 1,493 | |||||||||
| 小計 | 476,274 | 3,939,857 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 40,748 | 85,600 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,833 | △4,527 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 1,269 | 3,967 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △230,876 | △968,007 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 284,581 | 3,056,889 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △660,000 | △660,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 660,000 | 660,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △140,891 | △100,290 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 540,023 | 897 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △84,392 | △141,434 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △197,845 | △586,284 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 21,659 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | 120,000 | - | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △105,426 | △113,609 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | - | 19,704 | |||||||||
| その他 | 19,191 | △14,289 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 150,657 | △913,647 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △976 | △976 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △44,037 | △174,919 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △45 | △127 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △45,059 | △176,023 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 390,179 | 1,967,218 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,641,474 | 16,031,654 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 16,031,654 | ※1 17,998,872 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
