有価証券報告書-第77期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 第76期 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 第77期 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 409,455 | 309,047 | |||||||||
| 減価償却費 | 62,731 | 65,336 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △323,083 | △200,308 | |||||||||
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 15,100 | △14,600 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △181,803 | 178,222 | |||||||||
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | 5,500 | △65,000 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △7,346 | △83,454 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △20,606 | △17,963 | |||||||||
| 支払利息 | 1,578 | 1,648 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △5,022 | - | |||||||||
| 和解金の支払額 | - | △600,000 | |||||||||
| 貸倒損失 | - | 555,760 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2,477,656 | △3,860,491 | |||||||||
| 未成工事支出金の増減額(△は増加) | △362,581 | 296,436 | |||||||||
| 販売用不動産の増減額(△は増加) | 7,304 | 16,130 | |||||||||
| 差入保証金の増減額(△は増加) | △93,067 | △126 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 69,039 | 10,319 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △676,190 | 1,330,711 | |||||||||
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | 46,231 | 314,997 | |||||||||
| 長期未収入金の増減額(△は増加) | 322,524 | 986,588 | |||||||||
| 長期未払金の増減額(△は減少) | - | △786,830 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △15,271 | 53,316 | |||||||||
| その他 | 570 | △46 | |||||||||
| 小計 | 1,732,719 | △1,510,303 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 22,532 | 18,863 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,578 | △1,733 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △219,223 | △253,016 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,534,450 | △1,746,189 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △3,402 | △410,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | - | 413,402 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,862 | △193,829 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 22,251 | - | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △202,632 | - | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 78,607 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | 170,107 | 100,000 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △600 | - | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 306,524 | 2,003 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △134,783 | △125,357 | |||||||||
| その他 | △8,732 | △40,117 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 141,870 | △175,291 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 第76期 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 第77期 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | - | 100,000 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △6,009 | △7,456 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △55,545 | △55,542 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △46 | △15 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △61,601 | 36,985 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,614,720 | △1,884,495 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,346,371 | 10,961,091 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 10,961,091 | ※1 9,076,595 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
