有価証券報告書-第81期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 第80期 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 第81期 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,662,611 | 1,513,326 | |||||||||
| 減価償却費 | 86,246 | 100,934 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △3,009 | △266 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △148,014 | 70,494 | |||||||||
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 900 | △4,800 | |||||||||
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | ― | 10,900 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △60,921 | △15,132 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △30,477 | △26,902 | |||||||||
| 支払利息 | 1,591 | 4,765 | |||||||||
| ゴルフ会員権評価損 | 1,500 | ― | |||||||||
| 訴訟損失 | 32,972 | ― | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △306,235 | 2,348,105 | |||||||||
| 販売用不動産の増減額(△は増加) | 45,454 | ― | |||||||||
| 未成工事支出金の増減額(△は増加) | 172,370 | △486,235 | |||||||||
| 差入保証金の増減額(△は増加) | △25,642 | 139,967 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △221,677 | 489,277 | |||||||||
| 長期未収入金の増減額(△は増加) | 2,863 | △480 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 324,517 | △862,149 | |||||||||
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | 652,647 | △234,170 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 76,894 | △758,464 | |||||||||
| その他 | 15,446 | 11,795 | |||||||||
| 小計 | 2,280,036 | 2,300,965 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 30,273 | 29,428 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,591 | △4,765 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △588,739 | △464,141 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,719,978 | 1,861,487 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △870,000 | △1,270,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 970,000 | 1,270,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △415,275 | △565,791 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △7,306 | △20,230 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △37,522 | ― | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | ― | 105,250 | |||||||||
| 出資金の払込による支出 | ― | △10,000 | |||||||||
| ゴルフ会員権の取得による支出 | △20,800 | ― | |||||||||
| その他 | 3,806 | △9,859 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △377,098 | △500,630 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △4,255 | △2,119 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △90,524 | △131,464 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △62,004 | △128 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | 127,500 | ― | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △29,283 | △133,712 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,313,596 | 1,227,144 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,246,736 | 12,560,332 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 12,560,332 | ※1 13,787,477 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
