有価証券報告書-第80期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 第79期 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 第80期 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,444,204 | 1,662,611 | |||||||||
| 減価償却費 | 76,495 | 86,246 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2,392 | △3,009 | |||||||||
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 6,000 | 900 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 197,086 | △148,014 | |||||||||
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | △168,000 | ― | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △41,233 | △60,921 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △24,177 | △30,477 | |||||||||
| 支払利息 | 8,870 | 1,591 | |||||||||
| ゴルフ会員権評価損 | 17,912 | 1,500 | |||||||||
| 訴訟損失 | 13,907 | 32,972 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,228,990 | △306,235 | |||||||||
| 未成工事支出金の増減額(△は増加) | △59,130 | 172,370 | |||||||||
| 販売用不動産の増減額(△は増加) | 6,346 | 45,454 | |||||||||
| 差入保証金の増減額(△は増加) | △113,365 | △25,642 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △318,472 | △221,677 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,049,368 | 324,517 | |||||||||
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | 43,155 | 652,647 | |||||||||
| 長期未収入金の増減額(△は増加) | 2,136 | 2,863 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 825,945 | 76,894 | |||||||||
| その他 | 40,704 | 15,446 | |||||||||
| 小計 | 1,776,371 | 2,280,036 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 22,959 | 30,273 | |||||||||
| 利息の支払額 | △8,845 | △1,591 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △540,718 | △588,739 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,249,767 | 1,719,978 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △640,000 | △870,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 310,000 | 970,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △27,653 | △415,275 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | ― | △7,306 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △707,045 | △37,522 | |||||||||
| ゴルフ会員権の取得による支出 | ― | △20,800 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △19,698 | ― | |||||||||
| その他 | △40,788 | 3,806 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,125,186 | △377,098 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | △50,000 | ― | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △5,735 | △4,255 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △90,836 | △90,524 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △60 | △62,004 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | ― | 127,500 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △146,633 | △29,283 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △22,052 | 1,313,596 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,268,789 | 11,246,736 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 11,246,736 | ※1 12,560,332 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
