有価証券報告書-第78期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 第77期 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 第78期 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 309,047 | 891,412 | |||||||||
| 減価償却費 | 65,336 | 72,281 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △200,308 | △6,446 | |||||||||
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | △14,600 | △5,600 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 178,222 | 59,717 | |||||||||
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | △65,000 | 157,000 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △83,454 | △24,371 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △17,963 | △20,488 | |||||||||
| 支払利息 | 1,648 | 2,271 | |||||||||
| 受取和解金 | ― | △82,857 | |||||||||
| 和解金の支払額 | △600,000 | ― | |||||||||
| 貸倒損失 | 555,760 | ― | |||||||||
| 訴訟損失 | ― | 23,275 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | ― | 45,515 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △3,860,491 | 2,883,448 | |||||||||
| 未成工事支出金の増減額(△は増加) | 296,436 | △176,568 | |||||||||
| 販売用不動産の増減額(△は増加) | 16,130 | 13,666 | |||||||||
| 差入保証金の増減額(△は増加) | △126 | △7,995 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 10,319 | △296,491 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,330,711 | △1,110,809 | |||||||||
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | 314,997 | 98,344 | |||||||||
| 長期未収入金の増減額(△は増加) | 986,588 | 4,800 | |||||||||
| 長期未払金の増減額(△は減少) | △786,830 | ― | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 53,316 | 49,970 | |||||||||
| その他 | △46 | 2,342 | |||||||||
| 小計 | △1,510,303 | 2,572,419 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 18,863 | 20,504 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,733 | △2,211 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △253,016 | △115,047 | |||||||||
| 和解金の受取額 | ― | 82,857 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,746,189 | 2,558,521 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △410,000 | △110,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 413,402 | 410,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △193,829 | △365,417 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | ― | △120,970 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 78,607 | 1,041 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | ― | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 2,003 | 1,661 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △125,357 | △22,514 | |||||||||
| その他 | △40,117 | △48,495 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △175,291 | △254,694 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 第77期 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 第78期 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | 100,000 | △50,000 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △7,456 | △6,061 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △55,542 | △55,541 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △15 | △30 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 36,985 | △111,633 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,884,495 | 2,192,193 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,961,091 | 9,076,595 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 9,076,595 | ※1 11,268,789 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
