有価証券報告書-第89期(2025/04/01-2026/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 2,457,382 | 2,366,631 | |||||||||
| 減価償却費 | 180,140 | 249,611 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2,000 | △500 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 155,247 | 50,419 | |||||||||
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | △100,740 | △41,800 | |||||||||
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | △10,500 | △2,000 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △45,902 | △32,320 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △83,611 | △138,382 | |||||||||
| 受取保険金 | △3,967 | △250 | |||||||||
| 支払利息 | 4,527 | 6,867 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 26 | - | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 561 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,446,247 | 2,095,770 | |||||||||
| 販売用不動産の増減額(△は増加) | 37,861 | - | |||||||||
| 未成工事支出金の増減額(△は増加) | △42,003 | △470,266 | |||||||||
| 差入保証金の増減額(△は増加) | △2,708 | △7,194 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 37,424 | △87,964 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △358,433 | △628,647 | |||||||||
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | 335,337 | 4,784,636 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △66,526 | △182,704 | |||||||||
| その他 | 1,493 | 16,685 | |||||||||
| 小計 | 3,939,857 | 7,978,592 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 85,600 | 140,423 | |||||||||
| 利息の支払額 | △4,527 | △6,867 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 3,967 | 250 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △968,007 | △571,263 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,056,889 | 7,541,134 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △660,000 | △430,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 660,000 | 710,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △100,290 | △322,331 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 897 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △141,434 | △57,769 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △586,284 | △817,873 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 21,659 | - | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 100,000 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △113,609 | △154,165 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | 19,704 | - | |||||||||
| その他 | △14,289 | △41,312 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △913,647 | △1,013,452 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △976 | △976 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △174,919 | △209,267 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △127 | △251 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △176,023 | △210,495 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,967,218 | 6,317,186 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,031,654 | 17,998,872 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 17,998,872 | ※1 24,316,059 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
