有価証券報告書-第83期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 第82期 (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日) | 第83期 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 2,350,525 | 1,574,490 | |||||||||
| 減価償却費 | 119,176 | 148,768 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △543 | △417,800 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 123,046 | △211,497 | |||||||||
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | △16,500 | 20,200 | |||||||||
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | 71,500 | 110,800 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △78,804 | △50,786 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | 32,652 | △35,587 | |||||||||
| 支払利息 | 3,393 | 2,990 | |||||||||
| 投資有価証券売却益 | △17,499 | - | |||||||||
| ゴルフ会員権評価損 | ― | 2,044 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △7,240,425 | 5,650,662 | |||||||||
| 販売用不動産の増減額(△は増加) | ― | 120,043 | |||||||||
| 未成工事支出金の増減額(△は増加) | 164,876 | 441,325 | |||||||||
| 差入保証金の増減額(△は増加) | △3,809 | △1,358 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △675,769 | 669,299 | |||||||||
| 長期未収入金の増減額(△は増加) | 480 | 417,600 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 4,576,710 | △3,409,370 | |||||||||
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | 1,519,708 | △1,878,821 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 567,291 | △516,101 | |||||||||
| その他 | 24,633 | △11,430 | |||||||||
| 小計 | 1,520,643 | 2,625,470 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | △30,818 | 37,424 | |||||||||
| 利息の支払額 | △3,393 | △2,990 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △569,858 | △815,054 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 916,572 | 1,844,850 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △870,000 | △770,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,070,000 | 870,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,717,502 | △256,558 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | ― | 2,699 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,074 | △9,555 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 17,500 | - | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | 250 | 100,000 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | 16,933 | △11,608 | |||||||||
| ゴルフ会員権の取得による支出 | ― | △1,244 | |||||||||
| その他 | △8,742 | △58,485 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,496,634 | △134,752 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △1,078 | △991 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △133,603 | △188,967 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △59 | △45 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △134,741 | △190,004 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △714,803 | 1,520,094 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,787,477 | 13,072,673 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 13,072,673 | ※1 14,592,767 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
