有価証券報告書-第84期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,574,490 | 1,800,374 | |||||||||
| 減価償却費 | 148,768 | 147,048 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △417,800 | △300 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △211,497 | 161,248 | |||||||||
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 20,200 | △20,000 | |||||||||
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | 110,800 | △113,000 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △50,786 | 27,596 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △35,587 | △35,644 | |||||||||
| 支払利息 | 2,990 | 40,582 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | △818 | 67 | |||||||||
| ゴルフ会員権評価損 | 2,044 | 90 | |||||||||
| 貸倒損失 | - | 93,024 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 5,650,662 | △5,546,817 | |||||||||
| 販売用不動産の増減額(△は増加) | 120,043 | - | |||||||||
| 未成工事支出金の増減額(△は増加) | 441,325 | 147,342 | |||||||||
| 差入保証金の増減額(△は増加) | △1,358 | △20,649 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 669,299 | △827,178 | |||||||||
| 長期未収入金の増減額(△は増加) | 417,600 | - | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △3,409,370 | 1,493,397 | |||||||||
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | △1,878,821 | △581,518 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △516,101 | 164,366 | |||||||||
| その他 | △10,612 | 18,407 | |||||||||
| 小計 | 2,625,470 | △3,051,560 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 37,424 | 37,828 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,990 | △38,593 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △815,054 | △121,651 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,844,850 | △3,173,976 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △770,000 | △200,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 870,000 | 540,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △256,558 | △219,911 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,699 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △9,555 | △285 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △187,139 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | 200,250 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △11,608 | △14,646 | |||||||||
| ゴルフ会員権の取得による支出 | △1,244 | - | |||||||||
| その他 | △58,485 | 34,306 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △134,752 | 152,574 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 8,500,000 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △991 | △991 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △188,967 | △135,606 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △45 | △52 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △190,004 | 8,363,349 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,520,094 | 5,341,946 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,072,673 | 14,592,767 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 14,592,767 | ※1 19,934,714 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
