有価証券報告書-第85期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,800,374 | 1,176,292 | |||||||||
| 減価償却費 | 147,048 | 146,097 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △300 | 1,000 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 161,248 | △212,895 | |||||||||
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | △20,000 | 119,125 | |||||||||
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | △113,000 | △48,800 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 27,596 | 28,028 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △35,644 | △37,470 | |||||||||
| 支払利息 | 40,582 | 8,415 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 2,032 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 67 | 522 | |||||||||
| ゴルフ会員権評価損 | 90 | - | |||||||||
| 貸倒損失 | 93,024 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △5,546,817 | 3,780,908 | |||||||||
| 販売用不動産の増減額(△は増加) | - | △37,016 | |||||||||
| 未成工事支出金の増減額(△は増加) | 147,342 | △419,578 | |||||||||
| 差入保証金の増減額(△は増加) | △20,649 | 20,314 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △827,178 | 513,081 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,493,397 | △2,782,415 | |||||||||
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | △581,518 | 503,136 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 164,366 | △292,158 | |||||||||
| その他 | 18,407 | △35,422 | |||||||||
| 小計 | △3,051,560 | 2,433,197 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 37,828 | 39,659 | |||||||||
| 利息の支払額 | △38,593 | △10,404 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △121,651 | △917,819 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △3,173,976 | 1,544,633 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △200,000 | △660,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 540,000 | 330,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △219,911 | △813,610 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △285 | - | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △187,139 | △123,060 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 211,980 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | 200,250 | 250 | |||||||||
| 出資金の回収による収入 | - | 75 | |||||||||
| 貸付金の貸付による支出 | - | △149,987 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | - | 151,280 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △14,646 | △14,200 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | - | 19,409 | |||||||||
| 補助金の受取額 | - | 34,117 | |||||||||
| その他 | 34,306 | △38,766 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 152,574 | △1,052,513 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 8,500,000 | △8,500,000 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △991 | △654 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △135,606 | △190,677 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △52 | △133 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,363,349 | △8,691,465 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,341,946 | △8,199,346 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,592,767 | 19,934,714 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 19,934,714 | ※1 11,735,367 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
