有価証券報告書-第86期(2022/04/01-2023/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,176,292 | 288,109 | |||||||||
| 減価償却費 | 146,097 | 171,775 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,000 | △300 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △212,895 | △194,955 | |||||||||
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 119,125 | 77,415 | |||||||||
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | △48,800 | 30,000 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 28,028 | 43,893 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △37,470 | △34,165 | |||||||||
| 受取保険金 | - | △43,487 | |||||||||
| 助成金収入 | - | △12,731 | |||||||||
| 支払利息 | 8,415 | 2,803 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 2,032 | 819 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 522 | 1,785 | |||||||||
| 減損損失 | - | 155,394 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 3,780,908 | 1,207,603 | |||||||||
| 販売用不動産の増減額(△は増加) | △37,016 | △158,290 | |||||||||
| 未成工事支出金の増減額(△は増加) | △419,578 | 263,059 | |||||||||
| 差入保証金の増減額(△は増加) | 20,314 | △264 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 513,081 | 914,614 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △2,782,415 | 1,242,626 | |||||||||
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | 503,136 | 850,746 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △292,158 | △357,023 | |||||||||
| その他 | △35,422 | △6,437 | |||||||||
| 小計 | 2,433,197 | 4,442,989 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 39,659 | 37,465 | |||||||||
| 利息の支払額 | △10,404 | △2,803 | |||||||||
| 保険金の受取額 | - | 96,423 | |||||||||
| 助成金の受取額 | - | 12,731 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △917,819 | △11,592 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,544,633 | 4,575,212 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △660,000 | △660,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 330,000 | 660,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △813,610 | △236,070 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △27,033 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △123,060 | - | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 211,980 | - | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | 250 | - | |||||||||
| 出資金の回収による収入 | 75 | - | |||||||||
| 貸付金の貸付による支出 | △149,987 | - | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 151,280 | - | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △14,200 | △316,319 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | 19,409 | 39,212 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △6,996 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 34,117 | - | |||||||||
| その他 | △38,766 | 17,403 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,052,513 | △529,804 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △8,500,000 | - | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △654 | △976 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △190,677 | △138,224 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △133 | △100 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △8,691,465 | △139,301 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △8,199,346 | 3,906,106 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19,934,714 | 11,735,367 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 11,735,367 | ※1 15,641,474 | |||||||||
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