有価証券報告書-第47期(平成29年7月1日-平成30年6月30日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成28年7月1日 至 平成29年6月30日) | 当事業年度 (自 平成29年7月1日 至 平成30年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 720,699 | 666,206 | |||||||||
| 減価償却費 | 89,975 | 85,951 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,453 | △874 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 933 | △3,821 | |||||||||
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | △15,705 | △6,942 | |||||||||
| 転貸損失引当金の増減額(△は減少) | 146,152 | △8,817 | |||||||||
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額(△は減少) | - | △78,816 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △15,932 | △11,386 | |||||||||
| 支払利息 | 91,798 | 68,872 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △34,301 | △2,732 | |||||||||
| ゴルフ会員権売却損益(△は益) | - | 7,877 | |||||||||
| 資産受贈益 | - | △50,412 | |||||||||
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | △23,385 | △20,823 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 63,335 | 284,429 | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | - | 8,250 | |||||||||
| 未成工事支出金の増減額(△は増加) | 321,380 | △321,943 | |||||||||
| 不動産事業支出金の増減額(△は増加) | 73,484 | △2,983 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △142,941 | 46,453 | |||||||||
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | △414,746 | 582,720 | |||||||||
| 預り保証金の増減額(△は減少) | △137,774 | △77,240 | |||||||||
| その他 | 152,280 | △388,864 | |||||||||
| 小計 | 873,798 | 775,101 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 8,340 | 8,448 | |||||||||
| 資産受贈による受取額 | - | 50,412 | |||||||||
| 利息の支払額 | △95,389 | △68,271 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △455,614 | △259,637 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 331,135 | 506,054 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 11,000 | 274,032 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △350,499 | △418,448 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △76,230 | △297,491 | |||||||||
| ゴルフ会員権の売却による収入 | - | 22,550 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 59,990 | 103,000 | |||||||||
| 関係会社株式の売却による収入 | - | 8,250 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 179,050 | - | |||||||||
| 長期貸付金の回収による収入 | 151,319 | 1,339 | |||||||||
| その他 | △20,099 | △123,195 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △45,470 | △429,963 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成28年7月1日 至 平成29年6月30日) | 当事業年度 (自 平成29年7月1日 至 平成30年6月30日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | 360,000 | 190,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,080,000 | 770,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,660,366 | △1,054,391 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 100,000 | - | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △38,800 | △32,800 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △160 | △139 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △181,571 | △129,687 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △340,897 | △257,018 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △55,232 | △180,926 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,057,830 | 1,002,598 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,002,598 | ※ 821,671 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
