訂正有価証券報告書-第53期(2023/07/01-2024/06/30)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2022年7月1日 至 2023年6月30日) | 当事業年度 (自 2023年7月1日 至 2024年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 266,788 | 306,551 | |||||||||
| 減価償却費 | 318,691 | 266,874 | |||||||||
| 減損損失 | 27,506 | 89,790 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,419 | △5,088 | |||||||||
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 5,633 | △1,405 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 12,386 | 20,245 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 16,590 | |||||||||
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | - | 12,180 | |||||||||
| 転貸損失引当金の増減額(△は減少) | △81,271 | △54,385 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △13,053 | △17,195 | |||||||||
| 支払利息 | 89,143 | 92,121 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 5,293 | - | |||||||||
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | △22,459 | △22,397 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △700,632 | 1,299,642 | |||||||||
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 15,227 | 130,157 | |||||||||
| 未成工事支出金の増減額(△は増加) | △24,345 | 32,662 | |||||||||
| 不動産事業支出金の増減額(△は増加) | 346,000 | 15,800 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △17,443 | 140,305 | |||||||||
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | 50,260 | 1,067,149 | |||||||||
| 預り保証金の増減額(△は減少) | 159,478 | △51,049 | |||||||||
| その他 | △66,476 | △68,320 | |||||||||
| 小計 | 372,148 | 3,270,230 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 9,109 | 13,271 | |||||||||
| 利息の支払額 | △88,982 | △91,381 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △38,336 | △126,396 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 40,063 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 294,003 | 3,065,723 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 150,006 | 200,299 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △323,404 | △497,400 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △27,872 | △54,792 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 457 | - | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △62,298 | △106,384 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 14,860 | 22,020 | |||||||||
| 長期貸付金の回収による収入 | 243 | 424 | |||||||||
| 長期貸付けによる支出 | △325 | △800 | |||||||||
| その他 | △45,501 | △42,513 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △293,834 | △479,145 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2022年7月1日 至 2023年6月30日) | 当事業年度 (自 2023年7月1日 至 2024年6月30日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | 510,000 | △410,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 600,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △656,162 | △603,884 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △20,000 | △20,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △56 | △25 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △126,144 | △125,042 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △62,332 | △67,450 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 245,304 | △626,401 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 245,473 | 1,960,175 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,062,231 | 1,307,705 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,307,705 | ※ 3,267,880 | |||||||||
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