有価証券報告書-第49期(令和1年7月1日-令和2年6月30日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2018年7月1日 至 2019年6月30日) | 当事業年度 (自 2019年7月1日 至 2020年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,050,504 | 581,436 | |||||||||
| 減価償却費 | 130,006 | 221,350 | |||||||||
| 減損損失 | - | 3,744 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 47 | 5,646 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △783 | 4,980 | |||||||||
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | △22,812 | △8,054 | |||||||||
| 転貸損失引当金の増減額(△は減少) | △19,546 | 86,352 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △11,725 | △11,638 | |||||||||
| 支払利息 | 69,325 | 102,091 | |||||||||
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | △21,371 | △20,562 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 245,464 | △1,087,088 | |||||||||
| 未成工事支出金の増減額(△は増加) | 467,658 | △112,213 | |||||||||
| 不動産事業支出金の増減額(△は増加) | 84,636 | △200,000 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △220,970 | 595,144 | |||||||||
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | △165,884 | △351,047 | |||||||||
| 預り保証金の増減額(△は減少) | 263,374 | 179,112 | |||||||||
| その他 | 581,381 | △376,887 | |||||||||
| 小計 | 2,429,304 | △387,633 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 7,487 | 7,406 | |||||||||
| 利息の支払額 | △70,053 | △99,902 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △115,030 | △358,710 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,251,709 | △838,840 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 事業譲受による支出 | ※2 △225,882 | - | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 396,026 | 626,077 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △480,472 | △396,400 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △115,451 | △48,774 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △291,497 | △235,365 | |||||||||
| 長期貸付金の回収による収入 | 886 | 1,328 | |||||||||
| 長期貸付けによる支出 | - | △6,225 | |||||||||
| その他 | △28,502 | △13,803 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △744,892 | △73,162 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2018年7月1日 至 2019年6月30日) | 当事業年度 (自 2019年7月1日 至 2020年6月30日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | △168,000 | 728,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 450,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △869,738 | △817,147 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 100,000 | - | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △20,000 | △40,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △407,881 | △69 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △129,681 | △205,269 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △22,504 | △65,064 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △717,804 | 50,449 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 789,011 | △861,553 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 821,671 | 1,610,682 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,610,682 | ※1 749,129 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
