訂正有価証券報告書-第52期(2022/07/01-2023/06/30)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2021年7月1日 至 2022年6月30日) | 当事業年度 (自 2022年7月1日 至 2023年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 199,463 | 266,788 | |||||||||
| 減価償却費 | 298,563 | 318,691 | |||||||||
| 減損損失 | 4,707 | 27,506 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 5,197 | 1,419 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 13,369 | 12,386 | |||||||||
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | △9,508 | 5,633 | |||||||||
| 転貸損失引当金の増減額(△は減少) | 13,692 | △81,271 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △17,074 | △13,053 | |||||||||
| 支払利息 | 91,556 | 89,143 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | 5,293 | |||||||||
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | △19,900 | △22,459 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,527,993 | △700,632 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △21,800 | - | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △384,775 | - | |||||||||
| 未払又は未収消費税等の増減額 | - | 15,227 | |||||||||
| 未成工事支出金の増減額(△は増加) | 46,209 | △24,345 | |||||||||
| 不動産事業支出金の増減額(△は増加) | - | 346,000 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 233,517 | △17,443 | |||||||||
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | △29,441 | 50,260 | |||||||||
| 預り保証金の増減額(△は減少) | 246,772 | 159,478 | |||||||||
| その他 | 66,539 | △66,476 | |||||||||
| 小計 | △790,907 | 372,148 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 13,074 | 9,109 | |||||||||
| 利息の支払額 | △91,821 | △88,982 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △229,520 | △38,336 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | - | 40,063 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,099,175 | 294,003 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 781,750 | 150,006 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △372,413 | △323,404 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △125,542 | △27,872 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △10,000 | △0 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 457 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △136,349 | △62,298 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 14,494 | 14,860 | |||||||||
| 長期貸付金の回収による収入 | - | 243 | |||||||||
| 長期貸付けによる支出 | - | △325 | |||||||||
| その他 | △41,906 | △45,501 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 110,033 | △293,834 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2021年7月1日 至 2022年6月30日) | 当事業年度 (自 2022年7月1日 至 2023年6月30日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | 830,000 | 510,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 450,000 | 600,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △734,356 | △656,162 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △30,000 | △20,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △21 | △56 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △119,760 | △126,144 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △44,188 | △62,332 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 351,672 | 245,304 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △637,469 | 245,473 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,699,701 | 1,062,231 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,062,231 | ※ 1,307,705 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
