有価証券報告書-第45期(平成27年7月1日-平成28年6月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成26年7月1日 至 平成27年6月30日) | 当事業年度 (自 平成27年7月1日 至 平成28年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 256,176 | 932,602 |
| 減価償却費 | 143,966 | 111,833 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 4,335 | △72,871 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 33,012 | △415 |
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | △527 | 34,453 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額(△は減少) | - | 78,816 |
| 受取利息及び受取配当金 | △16,088 | △16,396 |
| 支払利息 | 114,540 | 118,024 |
| 償却債権取立益 | - | △37,750 |
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | △5,975 | △11,523 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △5,701 | - |
| 固定資産除却損 | 183,551 | - |
| 減損損失 | 3,188 | - |
| 収用補償金 | △378,772 | - |
| 債権売却損 | - | 16,537 |
| 資産除去債務履行差額 | 1,363 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,120,521 | 327,759 |
| 未成工事支出金の増減額(△は増加) | △301,748 | 494,385 |
| 不動産事業支出金の増減額(△は増加) | 185,520 | △116,833 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 175,068 | 4,374 |
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | △20,192 | 117,380 |
| 不動産事業受入金の増減額(△は減少) | 49,188 | △49,188 |
| 預り保証金の増減額(△は減少) | △239,506 | △35,945 |
| その他 | 62,916 | 457,187 |
| 小計 | △876,205 | 2,352,431 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,501 | 8,623 |
| 利息の支払額 | △116,054 | △114,650 |
| 法人税等の支払額 | △107,571 | △100,481 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,090,329 | 2,145,922 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 416,298 | 11,000 |
| 定期預金の預入による支出 | △275,485 | △336,742 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △21,440 | △350,000 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 45,634 | - |
| 有形固定資産の除却による支出 | △67,855 | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | △3,380 | - |
| 収用補償金の受取額 | 378,772 | - |
| 出資金の回収による収入 | - | 80,000 |
| 償却債権の取立による収入 | - | 37,750 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △6 | △52 |
| 差入保証金の回収による収入 | 226,862 | 18,548 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,280 | 1,299 |
| その他 | △3,642 | △25,793 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 697,038 | △563,992 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成26年7月1日 至 平成27年6月30日) | 当事業年度 (自 平成27年7月1日 至 平成28年6月30日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | 730,300 | △870,300 |
| 長期借入れによる収入 | 820,000 | 1,170,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,144,404 | △1,329,966 |
| 社債の償還による支出 | △56,000 | △28,800 |
| 自己株式の取得による支出 | △418 | △125 |
| 配当金の支払額 | △64,860 | △64,850 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 284,617 | △1,124,041 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △108,673 | 457,888 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 708,616 | 599,942 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 599,942 | ※ 1,057,830 |
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