有価証券報告書-第50期(令和2年7月1日-令和3年6月30日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2019年7月1日 至 2020年6月30日) | 当事業年度 (自 2020年7月1日 至 2021年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 581,436 | 563,522 | |||||||||
| 減価償却費 | 221,350 | 224,855 | |||||||||
| 減損損失 | 3,744 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 5,646 | 2,637 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,980 | 48,901 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 21,800 | |||||||||
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | △8,054 | △2,513 | |||||||||
| 転貸損失引当金の増減額(△は減少) | 86,352 | △47,451 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △11,638 | △12,296 | |||||||||
| 支払利息 | 102,091 | 102,160 | |||||||||
| 事業譲渡損益(△は益) | - | △11,625 | |||||||||
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | △20,562 | △17,147 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,087,088 | 681,526 | |||||||||
| 未成工事支出金の増減額(△は増加) | △112,213 | 205,022 | |||||||||
| 不動産事業支出金の増減額(△は増加) | △200,000 | △41 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 595,144 | △383,278 | |||||||||
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | △351,047 | △187,891 | |||||||||
| 預り保証金の増減額(△は減少) | 179,112 | 177,888 | |||||||||
| その他 | △376,887 | 627,730 | |||||||||
| 小計 | △387,633 | 1,993,798 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 7,406 | 8,260 | |||||||||
| 利息の支払額 | △99,902 | △104,491 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △358,710 | △154,755 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △838,840 | 1,742,812 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 事業譲渡による収入 | - | ※2 12,992 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 626,077 | 442,012 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △396,400 | △381,447 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △48,774 | △78,684 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △235,365 | △245,854 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | - | 100,611 | |||||||||
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,328 | 325 | |||||||||
| 長期貸付けによる支出 | △6,225 | - | |||||||||
| その他 | △13,803 | △40,017 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △73,162 | △190,061 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2019年7月1日 至 2020年6月30日) | 当事業年度 (自 2020年7月1日 至 2021年6月30日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | 728,000 | △710,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 450,000 | 1,100,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △817,147 | △766,261 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △40,000 | △40,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △69 | △348 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △205,269 | △119,930 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △65,064 | △65,638 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 50,449 | △602,178 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △861,553 | 950,572 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,610,682 | 749,129 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 749,129 | ※1 1,699,701 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
