訂正有価証券報告書-第44期(平成26年7月1日-平成27年6月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成25年7月1日 至 平成26年6月30日) | 当事業年度 (自 平成26年7月1日 至 平成27年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 155,007 | 256,176 |
| 減価償却費 | 149,871 | 143,966 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △314 | 4,335 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 33,012 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △7,539 | - |
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | △9,967 | △527 |
| 受取利息及び受取配当金 | △17,716 | △16,088 |
| 支払利息 | 142,431 | 114,540 |
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | - | △5,975 |
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △5,701 |
| 固定資産除却損 | - | 183,551 |
| 減損損失 | - | 3,188 |
| 収用補償金 | - | △378,772 |
| 資産除去債務履行差額 | - | 1,363 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 134,387 | △1,120,521 |
| 未成工事支出金の増減額(△は増加) | 418,308 | △301,748 |
| 不動産事業支出金の増減額(△は増加) | 173,721 | 185,520 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △149,855 | 175,068 |
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | △81,777 | △20,192 |
| 不動産事業受入金の増減額(△は減少) | △4,500 | 49,188 |
| 預り保証金の増減額(△は減少) | △29,113 | △239,506 |
| その他 | 350,393 | 62,916 |
| 小計 | 1,223,337 | △876,205 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,945 | 9,501 |
| 利息の支払額 | △140,227 | △116,054 |
| 法人税等の支払額 | △98,754 | △107,571 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 994,301 | △1,090,329 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 343,248 | 416,298 |
| 定期預金の預入による支出 | △308,692 | △275,485 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △85,988 | △21,440 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 45,634 |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | △67,855 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △3,380 |
| 収用補償金の受取額 | - | 378,772 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △6 | △6 |
| 差入保証金の回収による収入 | 12,725 | 226,862 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 20,317 | 1,280 |
| その他 | △55,449 | △3,642 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △73,844 | 697,038 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成25年7月1日 至 平成26年6月30日) | 当事業年度 (自 平成26年7月1日 至 平成27年6月30日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | △360,000 | 730,300 |
| 長期借入れによる収入 | 875,000 | 820,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,164,780 | △1,144,404 |
| 社債の償還による支出 | △57,600 | △56,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △219 | △418 |
| 配当金の支払額 | △64,867 | △64,860 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △772,466 | 284,617 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 147,989 | △108,673 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 560,626 | 708,616 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 708,616 | ※ 599,942 |
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