有価証券報告書-第46期(平成28年7月1日-平成29年6月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成27年7月1日 至 平成28年6月30日) | 当事業年度 (自 平成28年7月1日 至 平成29年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 932,602 | 720,699 |
| 減価償却費 | 111,833 | 89,975 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △72,871 | △1,453 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △415 | 933 |
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 34,453 | △15,705 |
| 転貸損失引当金の増減額(△は減少) | - | 146,152 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額(△は減少) | 78,816 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △16,396 | △15,932 |
| 支払利息 | 118,024 | 91,798 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △34,301 |
| 償却債権取立益 | △37,750 | - |
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | △11,523 | △23,385 |
| 債権売却損 | 16,537 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 327,759 | 63,335 |
| 未成工事支出金の増減額(△は増加) | 494,385 | 321,380 |
| 不動産事業支出金の増減額(△は増加) | △116,833 | 73,484 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 4,374 | △142,941 |
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | 117,380 | △414,746 |
| 不動産事業受入金の増減額(△は減少) | △49,188 | - |
| 預り保証金の増減額(△は減少) | △35,945 | △137,774 |
| その他 | 457,187 | 152,280 |
| 小計 | 2,352,431 | 873,798 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,623 | 8,340 |
| 利息の支払額 | △114,650 | △95,389 |
| 法人税等の支払額 | △100,481 | △455,614 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,145,922 | 331,135 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 11,000 | 11,000 |
| 定期預金の預入による支出 | △336,742 | △350,499 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △350,000 | △76,230 |
| 出資金の回収による収入 | 80,000 | - |
| 償却債権の取立による収入 | 37,750 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 59,990 |
| 差入保証金の回収による収入 | 18,548 | 179,050 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,299 | 151,319 |
| その他 | △25,846 | △20,099 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △563,992 | △45,470 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成27年7月1日 至 平成28年6月30日) | 当事業年度 (自 平成28年7月1日 至 平成29年6月30日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | △870,300 | 360,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,170,000 | 1,080,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,329,966 | △1,660,366 |
| 社債の発行による収入 | - | 100,000 |
| 社債の償還による支出 | △28,800 | △38,800 |
| 自己株式の取得による支出 | △125 | △160 |
| 配当金の支払額 | △64,850 | △181,571 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,124,041 | △340,897 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 457,888 | △55,232 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 599,942 | 1,057,830 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,057,830 | ※ 1,002,598 |
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