有価証券報告書-第51期(令和3年7月1日-令和4年6月30日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2020年7月1日 至 2021年6月30日) | 当事業年度 (自 2021年7月1日 至 2022年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 563,522 | 199,463 | |||||||||
| 減価償却費 | 224,855 | 298,563 | |||||||||
| 減損損失 | - | 4,707 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2,637 | 5,197 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 48,901 | 13,369 | |||||||||
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | △2,513 | △9,508 | |||||||||
| 転貸損失引当金の増減額(△は減少) | △47,451 | 13,692 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △12,296 | △17,074 | |||||||||
| 支払利息 | 102,160 | 91,556 | |||||||||
| 事業譲渡損益(△は益) | △11,625 | - | |||||||||
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | △17,147 | △19,900 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 681,526 | △1,527,993 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 21,800 | △21,800 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 404,642 | △384,775 | |||||||||
| 未成工事支出金の増減額(△は増加) | 205,022 | 46,209 | |||||||||
| 不動産事業支出金の増減額(△は増加) | △41 | - | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △383,278 | 233,517 | |||||||||
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | △187,891 | △29,441 | |||||||||
| 預り保証金の増減額(△は減少) | 177,888 | 246,772 | |||||||||
| その他 | 223,088 | 66,539 | |||||||||
| 小計 | 1,993,798 | △790,907 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 8,260 | 13,074 | |||||||||
| 利息の支払額 | △104,491 | △91,821 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △154,755 | △229,520 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,742,812 | △1,099,175 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 442,012 | 781,750 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △381,447 | △372,413 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △78,684 | △125,542 | |||||||||
| 事業譲渡による収入 | ※2 12,992 | - | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △10,000 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △245,854 | △136,349 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 100,611 | 14,494 | |||||||||
| 長期貸付金の回収による収入 | 325 | - | |||||||||
| その他 | △40,017 | △41,906 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △190,061 | 110,033 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2020年7月1日 至 2021年6月30日) | 当事業年度 (自 2021年7月1日 至 2022年6月30日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | △710,000 | 830,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,100,000 | 450,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △766,261 | △734,356 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △40,000 | △30,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △348 | △21 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △119,930 | △119,760 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △65,638 | △44,188 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △602,178 | 351,672 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 950,572 | △637,469 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 749,129 | 1,699,701 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,699,701 | ※1 1,062,231 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
