有価証券報告書-第43期(平成25年7月1日-平成26年6月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年7月1日 至 平成25年6月30日) | 当事業年度 (自 平成25年7月1日 至 平成26年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 294,964 | 155,007 |
| 減価償却費 | 155,865 | 149,871 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △7,229 | △314 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △3,558 | △7,539 |
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 10,156 | △9,967 |
| 受取利息及び受取配当金 | △19,376 | △17,716 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △3,462 | - |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △43,500 | - |
| 支払利息 | 169,442 | 142,431 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △102,068 | 134,387 |
| 未成工事支出金の増減額(△は増加) | △949,165 | 418,308 |
| 不動産事業支出金の増減額(△は増加) | 651,881 | 173,721 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 128,422 | △149,855 |
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | 344,460 | △81,777 |
| 不動産事業受入金の増減額(△は減少) | △24,139 | △4,500 |
| その他 | △429,356 | 321,279 |
| 小計 | 173,335 | 1,223,337 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,620 | 9,945 |
| 利息の支払額 | △177,848 | △140,227 |
| 法人税等の支払額 | △12,058 | △98,754 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △2,951 | 994,301 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 180,012 | 343,248 |
| 定期預金の預入による支出 | △284,513 | △308,692 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △55,712 | △85,988 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △100,535 | △6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 104,370 | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | 60,000 | - |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,850 | 20,317 |
| その他 | 49,645 | △42,724 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △44,882 | △73,844 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年7月1日 至 平成25年6月30日) | 当事業年度 (自 平成25年7月1日 至 平成26年6月30日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | 276,600 | △360,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,250,000 | 875,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,850,760 | △1,164,780 |
| 社債の償還による支出 | △107,600 | △57,600 |
| 自己株式の取得による支出 | △188 | △219 |
| 配当金の支払額 | △64,874 | △64,867 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △496,822 | △772,466 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △544,656 | 147,989 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,105,282 | 560,626 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 560,626 | ※ 708,616 |
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